損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,459,227 | 6,994,411 |
| 親投資信託受益証券 | 656,517,680 | 700,945,801 |
| 流動資産計 | 662,976,907 | 707,940,212 |
| 資産の部合計 | 662,976,907 | 707,940,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 812,929 | 1,463 |
| 未払受託者報酬 | 174,009 | 189,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,157 | 3,222,174 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 46,921 | 51,117 |
| 流動負債計 | 3,992,030 | 3,464,306 |
| 負債の部合計 | 3,992,030 | 3,464,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,052,823 | 505,054,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,932,054 | 199,420,924 |
| 元本等合計 | 658,984,877 | 704,475,906 |
| 純資産の部合計 | 658,984,877 | 704,475,906 |
| 負債・純資産合計 | 662,976,907 | 707,940,212 |
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