剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2021年7月16日至 2022年7月15日	第18期自 2022年7月16日至 2023年7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	395,265	△4,937,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,932,054	241,018,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,234,360	57,029,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,234,360	57,029,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,471,216	48,339,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,471,216	48,339,364
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,018,533	242,547,596

2023/10/17 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/10/17 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
元本	6,017,631,324	6,874,125,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,029,379,838	5,661,102,478

注記表

2023/10/17 9:22