損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,754,065 | － |
| コール・ローン | － | 8,689,639 |
| 親投資信託受益証券 | 806,842,015 | 960,866,969 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
| 資産の部合計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,789,258 | 173,515 |
| 未払受託者報酬 | 216,105 | 247,435 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,794 | 4,206,449 |
| その他未払費用 | 58,516 | 56,234 |
| 流動負債計 | 6,737,673 | 4,683,633 |
| 負債の部合計 | 6,737,673 | 4,683,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,310,811 | 590,023,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,547,596 | 374,849,002 |
| 元本等合計 | 809,858,407 | 964,872,977 |
| 純資産の部合計 | 809,858,407 | 964,872,977 |
| 負債・純資産合計 | 816,596,080 | 969,556,610 |
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