損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,089,288 | 13,547,166 |
| 親投資信託受益証券 | 987,814,316 | 1,183,594,081 |
| 未収利息 | 96 | 315 |
| 流動資産計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
| 資産の部合計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,582 | 1,924,191 |
| 未払受託者報酬 | 256,578 | 312,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,833 | 5,310,916 |
| その他未払費用 | 44,582 | 55,360 |
| 流動負債計 | 4,945,575 | 7,602,874 |
| 負債の部合計 | 4,945,575 | 7,602,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,606,768 | 673,373,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,351,357 | 516,165,459 |
| 元本等合計 | 992,958,125 | 1,189,538,688 |
| 純資産の部合計 | 992,958,125 | 1,189,538,688 |
| 負債・純資産合計 | 997,903,700 | 1,197,141,562 |
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