有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年7月15日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	376,292,589	656,517,680
合計		376,292,589	656,517,680

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。