JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,417,781,686 | 3,358,191,108 |
| 未収入金 | 8,178,911 | 10,053 |
| 流動資産計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
| 資産の部合計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,926,967 | 8,417,364 |
| 未払解約金 | 8,178,911 | 10,053 |
| 未払受託者報酬 | 144,668 | 171,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,660 | 4,803,265 |
| その他未払費用 | 57,859 | 68,606 |
| 流動負債計 | 21,359,065 | 13,470,832 |
| 負債の部合計 | 21,359,065 | 13,470,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,483,599 | 4,208,682,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,058,882,067 | -863,952,116 |
| （分配準備積立金） | 628,638,728 | 625,555,915 |
| 元本等合計 | 3,404,601,532 | 3,344,730,329 |
| 純資産の部合計 | 3,404,601,532 | 3,344,730,329 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,960,597 | 3,358,201,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
