有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorgan.com/jp/am/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2020年4月20日	設定日			2005年9月30日
純資産総額	38億円	決算回数			年12回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			170期	2019年12月		20
			171期	2020年1月		20
			172期	2020年2月		20
			173期	2020年3月		20
			174期	2020年4月		20
				設定来累計		7,090
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況

通貨別構成状況

種類別構成状況

投資国/地域※1

投資比率※2

通貨

投資比率※2

種類

投資比率※2

メキシコ

4.4%

米ドル

86.7%

国債証券

61.0%

ウクライナ

4.2%

ユーロ

2.9%

特殊債券

24.5%

インドネシア

4.1%

社債券

4.1%

ドミニカ共和国

3.9%

トルコ

3.5%

その他

69.5%

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2020年の年間収益率は前年末営業日から2020年4月20日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM新興国ソブリン・オープンです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。