フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 196,570,508 | 453,771,458 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,287,655 |
| 未収入金 | 1,247,308 | 1,785,177 |
| 流動資産合計 | 197,817,816 | 458,844,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 197,817,816 | 458,844,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,763,731 | 347,849 |
| 未払解約金 | 84,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,857 | 149,172 |
| 未払委託者報酬 | 959,389 | 1,462,235 |
| その他未払費用 | 93,170 | 142,032 |
| 流動負債合計 | 11,998,895 | 2,101,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,998,895 | 2,101,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,919,956 | 342,570,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,898,965 | 114,172,005 |
| （分配準備積立金） | 24,824,288 | 43,383,146 |
| 元本等合計 | 185,818,921 | 456,743,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,818,921 | 456,743,002 |
| 負債純資産合計 | 197,817,816 | 458,844,290 |
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