剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	第27期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		5,682,470	6,225,540

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期中間会計期間末(平成25年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,041,690
株主資本合計		10,041,690	38.2

(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期(平成24年3月31日)	第27期(平成25年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,225,540	6,782,075
利益剰余金合計		6,225,540	6,782,075

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年7月31日現在	平成26年1月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	29,724,030,833	26,893,589,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,227,537,256	30,198,295,575

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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