フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 397,654,287 | 424,953,849 |
| 未収入金 | 3,127,269 | 2,442,270 |
| 流動資産計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
| 派生商品評価勘定 | 8,808,611 | 576,059 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,728,999 | 6,404,168 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,181 | 205,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,736 | 2,016,915 |
| その他未払費用 | 221,082 | 192,277 |
| 流動負債計 | 2,728,999 | 6,404,168 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,989,214 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 406,861,168 | 421,568,010 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,216,874 | 270,963,499 |
| 元本等合計 | 406,861,168 | 421,568,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,644,294 | 150,604,511 |
| （分配準備積立金） | 55,578,030 | 73,972,550 |
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