フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 250,570,341 | 920,956,766 |
| 派生商品評価勘定 | 918,792 | 46,376 |
| 未収入金 | 8,336,332 | 6,057,975 |
| 流動資産計 | 259,825,465 | 927,061,117 |
| 資産の部合計 | 259,825,465 | 927,061,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 464,051 |
| 未払金 | 665,449 | 6,301,241 |
| 未払受託者報酬 | 154,101 | 239,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,524 | 2,348,869 |
| その他未払費用 | 142,665 | 221,854 |
| 流動負債計 | 2,472,739 | 9,575,648 |
| 負債の部合計 | 2,472,739 | 9,575,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,253,233 | 514,007,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,099,493 | 403,477,545 |
| （分配準備積立金） | 53,489,734 | 76,382,324 |
| 元本等合計 | 257,352,726 | 917,485,469 |
| 純資産の部合計 | 257,352,726 | 917,485,469 |
| 負債・純資産合計 | 259,825,465 | 927,061,117 |
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