フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 934,721,351 | 633,135,945 |
| 派生商品評価勘定 | 375,526 | 16,146,250 |
| 未収入金 | 11,939,272 | 9,194,674 |
| 流動資産計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
| 資産の部合計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,131,600 | 5,313 |
| 未払金 | 50,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 494,230 | 524,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,843,762 | 5,138,879 |
| その他未払費用 | 457,581 | 485,463 |
| 流動負債計 | 9,977,409 | 6,153,989 |
| 負債の部合計 | 9,977,409 | 6,153,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,974,760 | 389,206,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,083,980 | 263,116,444 |
| （分配準備積立金） | 70,974,512 | 42,300,566 |
| 元本等合計 | 937,058,740 | 652,322,880 |
| 純資産の部合計 | 937,058,740 | 652,322,880 |
| 負債・純資産合計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
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