フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,362,442,578 | 2,344,656,529 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,130,583 |
| 未収入金 | 6,832,776 | 12,225,750 |
| 流動資産計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
| 資産の部合計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,688,623 | 1,622,051 |
| 未払金 | 284,679 | 61,520 |
| 未払受託者報酬 | 574,787 | 1,050,231 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,356 | 10,292,653 |
| その他未払費用 | 474,332 | 721,466 |
| 流動負債計 | 15,655,777 | 13,747,921 |
| 負債の部合計 | 15,655,777 | 13,747,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,382,562 | 1,244,754,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,237,015 | 1,107,510,106 |
| （分配準備積立金） | 69,979,960 | 185,742,177 |
| 元本等合計 | 1,353,619,577 | 2,352,264,941 |
| 純資産の部合計 | 1,353,619,577 | 2,352,264,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
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