フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,561,431,120 | 4,580,123,886 |
| 未収入金 | 26,998,986 | 27,044,808 |
| 流動資産計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
| 派生商品評価勘定 | 6,518,854 | 49,314,864 |
| 資産の部合計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,386,143 | 2,413,354 |
| 未払委託者報酬 | 23,384,576 | 23,651,224 |
| その他未払費用 | 935,127 | 661,904 |
| 流動負債計 | 42,609,234 | 26,726,482 |
| 派生商品評価勘定 | 15,903,388 | － |
| 負債の部合計 | 42,609,234 | 26,726,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,132,473 | 2,012,225,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,409,207,253 | 2,617,531,593 |
| （分配準備積立金） | 503,895,057 | 808,271,470 |
| 元本等合計 | 4,552,339,726 | 4,629,757,076 |
| 純資産の部合計 | 4,552,339,726 | 4,629,757,076 |
| 負債・純資産合計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
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