フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,131,930,916 | 4,300,856,428 |
| 派生商品評価勘定 | 3,306,209 | 12,458,996 |
| 未収入金 | 23,763,153 | 24,671,052 |
| 流動資産計 | 4,159,000,278 | 4,337,986,476 |
| 資産の部合計 | 4,159,000,278 | 4,337,986,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,161,704 | 989,012 |
| 未払金 | 310,862 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,111,658 | 2,198,323 |
| 未払委託者報酬 | 20,694,703 | 21,543,951 |
| その他未払費用 | 688,078 | 678,638 |
| 流動負債計 | 43,967,005 | 25,409,924 |
| 負債の部合計 | 43,967,005 | 25,409,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,365,917 | 1,384,348,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,732,667,356 | 2,928,227,578 |
| （分配準備積立金） | 1,226,409,293 | 1,398,489,811 |
| 元本等合計 | 4,115,033,273 | 4,312,576,552 |
| 純資産の部合計 | 4,115,033,273 | 4,312,576,552 |
| 負債・純資産合計 | 4,159,000,278 | 4,337,986,476 |
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