剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,459,863	924,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,928,227,578	2,771,130,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	438,482,325	10,320,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	438,482,325	10,320,193
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,771,130,399	3,108,482,586

2025/04/25 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/04/25 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

2025/04/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2024年7月31日現在	2025年1月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	8,374,950,023	8,048,267,008
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,852,216,807	69,926,637,775

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/04/25 9:00