フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,248,044,913 | 4,148,109,644 |
| 未収入金 | 25,596,445 | 24,407,098 |
| 流動資産計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
| 派生商品評価勘定 | 33,552,506 | 3,930,710 |
| 資産の部合計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,285,481 | 2,175,966 |
| 未払委託者報酬 | 22,398,132 | 21,324,914 |
| その他未払費用 | 654,542 | 646,934 |
| 流動負債計 | 26,831,494 | 83,384,727 |
| 派生商品評価勘定 | 1,493,339 | 58,820,237 |
| 未払金 | － | 416,676 |
| 負債の部合計 | 26,831,494 | 83,384,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,879,784 | 1,116,762,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,108,482,586 | 2,976,300,034 |
| （分配準備積立金） | 1,813,527,547 | 1,742,251,127 |
| 元本等合計 | 4,280,362,370 | 4,093,062,725 |
| 純資産の部合計 | 4,280,362,370 | 4,093,062,725 |
| 負債・純資産合計 | 4,307,193,864 | 4,176,447,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
