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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/31)

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【提出】: 2023/04/26 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期計算期間自 2022年2月1日至 2022年8月1日	第34期計算期間自 2022年8月2日至 2023年1月31日
営業収益
有価証券売買等損益	234,559,756	8,093,584
為替差損益	△456,689,523	△32,916,154
営業収益合計	△222,129,767	△24,822,570
営業費用
受託者報酬	1,992,749	2,044,298
委託者報酬	19,529,272	20,034,494
その他費用	858,152	892,919
営業費用合計	22,380,173	22,971,711
営業利益又は営業損失(△)	△244,509,940	△47,794,281
経常利益又は経常損失(△)	△244,509,940	△47,794,281
当期純利益又は当期純損失(△)	△244,509,940	△47,794,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△402,735	△293,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,481,419,792	2,448,397,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,812,159	33,162,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,812,159	33,162,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,727,287	5,420,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,727,287	5,420,426
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,448,397,459	2,428,638,482

開示資料

決算

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