スパークス・フォーカス・インベストメント・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月22日 | 2009年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,000,241 | 20,704,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,257,090 | 1,438,663,442 |
| 未収利息 | 241 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,079,257,572 | 1,459,368,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,079,257,572 | 1,459,368,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 791,717 | 588,120 |
| 未払委託者報酬 | 20,358,479 | 15,123,115 |
| その他未払費用 | 45,002 | 420,296 |
| 流動負債合計 | 21,195,198 | 16,131,531 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,195,198 | 16,131,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,340,000 | 2,341,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,277,626 | -898,003,368 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,058,062,374 | 1,443,236,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,058,062,374 | 1,443,236,632 |
| 負債純資産合計 | 2,079,257,572 | 1,459,368,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
