インカム&キャッシュⅡ2005-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月30日-平成21年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,335,779 | 66,178,122 |
| 株式 | 1,804,980,400 | 1,023,937,800 |
| 投資証券 | － | 1,067,500 |
| 未収入金 | 92,800,976 | 4,099,374 |
| 未収配当金 | 19,897,066 | 7,664,908 |
| 流動資産合計 | 1,996,014,221 | 1,102,947,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,996,014,221 | 1,102,947,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,276,357 | － |
| 未払収益分配金 | 19,259,590 | 9,762,800 |
| 未払解約金 | 13,138,538 | 1,165,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,962 | 493,176 |
| 未払委託者報酬 | 11,545,529 | 5,671,463 |
| その他未払費用 | 62,654 | 30,894 |
| 流動負債合計 | 95,286,630 | 17,124,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,286,630 | 17,124,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,751,370,000 | 1,952,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -850,642,409 | -866,736,339 |
| 元本等合計 | 1,900,727,591 | 1,085,823,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,900,727,591 | 1,085,823,661 |
| 負債純資産合計 | 1,996,014,221 | 1,102,947,704 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月30日-平成21年9月29日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
