みずほインカムトラストファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,372,221,602 | 976,359,262 |
| 未収利息 | 3,245 | 1,337 |
| 流動資産合計 | 1,372,224,847 | 976,360,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,372,224,847 | 976,360,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,638,119 | 4,051,340 |
| 未払受託者報酬 | 137,892 | 96,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,655 | 1,355,504 |
| その他未払費用 | 14,461 | 10,106 |
| 流動負債合計 | 7,722,127 | 5,513,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,722,127 | 5,513,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,501,394 | 970,846,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,326 | 912 |
| 元本等合計 | 1,364,502,720 | 970,846,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,364,502,720 | 970,846,948 |
| 負債純資産合計 | 1,372,224,847 | 976,360,599 |
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