新光J-REITオープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,079,814 | 3,757,716 |
| 投資証券 | 300,486,200 | 442,600,700 |
| 未収入金 | 91,866 | － |
| 未収配当金 | 4,931,698 | 5,569,595 |
| 未収利息 | 62 | 5 |
| 流動資産合計 | 311,589,640 | 451,928,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 311,589,640 | 451,928,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 555,407 |
| 未払収益分配金 | 515,563 | 600,621 |
| 未払解約金 | 1,081,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,447 | 113,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,565,349 | 1,362,271 |
| その他未払費用 | 14,987 | 15,886 |
| 流動負債合計 | 3,307,779 | 2,647,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,307,779 | 2,647,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,563,759 | 600,621,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,281,898 | -151,340,958 |
| （分配準備積立金） | 169,082,053 | 192,340,195 |
| 元本等合計 | 308,281,861 | 449,280,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 308,281,861 | 449,280,309 |
| 負債純資産合計 | 311,589,640 | 451,928,016 |
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