新光J-REITオープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,857,299 | 9,711,280 |
| 投資証券 | 494,623,110 | 563,739,050 |
| 未収配当金 | 6,029,902 | 6,602,587 |
| 未収利息 | 8 | 14 |
| 流動資産合計 | 506,510,319 | 580,052,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 506,510,319 | 580,052,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,802,828 |
| 未払収益分配金 | 652,039 | 622,144 |
| 未払解約金 | 3 | 32,347 |
| 未払受託者報酬 | 142,830 | 141,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,891 | 1,700,995 |
| その他未払費用 | 11,113 | 11,606 |
| 流動負債合計 | 2,519,876 | 6,311,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,519,876 | 6,311,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,039,885 | 622,144,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,049,442 | -48,403,223 |
| （分配準備積立金） | 225,007,746 | 229,364,547 |
| 元本等合計 | 503,990,443 | 573,741,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 503,990,443 | 573,741,259 |
| 負債純資産合計 | 506,510,319 | 580,052,931 |
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