新光J-REITオープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,060,851 | 9,340,097 |
| 投資証券 | 602,345,460 | 683,153,250 |
| 未収配当金 | 4,979,712 | 5,836,483 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 613,386,030 | 698,329,839 |
| 資産の部合計 | 613,386,030 | 698,329,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,477 | 447,028 |
| 未払解約金 | 37,030 | 18,383 |
| 未払受託者報酬 | 151,843 | 184,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,078 | 2,210,870 |
| その他未払費用 | 12,062 | 17,415 |
| 流動負債計 | 2,469,490 | 2,877,938 |
| 負債の部合計 | 2,469,490 | 2,877,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,477,719 | 447,028,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,438,821 | 248,422,963 |
| （分配準備積立金） | 166,196,678 | 232,197,417 |
| 元本等合計 | 610,916,540 | 695,451,901 |
| 純資産の部合計 | 610,916,540 | 695,451,901 |
| 負債・純資産合計 | 613,386,030 | 698,329,839 |
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