有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年10月16日) | 507,822,217 | 508,250,169 | 1.1866 | 1.1876 |
| 第2計算期間末 | (平成19年10月15日) | 645,127,933 | 645,595,149 | 1.3808 | 1.3818 |
| 第3計算期間末 | (平成20年10月15日) | 308,281,861 | 308,797,424 | 0.5980 | 0.5990 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月15日) | 449,280,309 | 449,880,930 | 0.7480 | 0.7490 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月15日) | 484,773,537 | 485,389,838 | 0.7866 | 0.7876 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月17日) | 503,990,443 | 504,642,482 | 0.7729 | 0.7739 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月15日) | 573,741,259 | 574,363,403 | 0.9222 | 0.9232 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月15日) | 610,916,540 | 611,363,017 | 1.3683 | 1.3693 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月15日) | 695,451,901 | 695,898,929 | 1.5557 | 1.5567 |
| 平成25年10月末日 | 616,722,575 | ― | 1.3771 | ― | |
| 11月末日 | 617,281,370 | ― | 1.3745 | ― | |
| 12月末日 | 646,315,337 | ― | 1.4264 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 641,354,461 | ― | 1.4121 | ― | |
| 2月末日 | 648,575,094 | ― | 1.4250 | ― | |
| 3月末日 | 630,980,872 | ― | 1.3905 | ― | |
| 4月末日 | 646,508,859 | ― | 1.4207 | ― | |
| 5月末日 | 673,299,980 | ― | 1.4884 | ― | |
| 6月末日 | 691,013,497 | ― | 1.5236 | ― | |
| 7月末日 | 695,485,582 | ― | 1.5437 | ― | |
| 8月末日 | 707,833,803 | ― | 1.5793 | ― | |
| 9月末日 | 715,434,209 | ― | 1.6027 | ― | |
| 10月末日 | 737,496,064 | ― | 1.6464 | ― | |
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