有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年11月10日現在 | 第10期 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,020 | 647,245 |
| 親投資信託受益証券 | 135,003,757 | 133,504,204 |
| 流動資産合計 | 135,639,777 | 134,151,449 |
| 資産合計 | 135,639,777 | 134,151,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,450 | 115,616 |
| 未払解約金 | 4 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 27,935 | 29,643 |
| 未払委託者報酬 | 209,401 | 222,306 |
| その他未払費用 | 1,502 | 1,617 |
| 流動負債合計 | 357,292 | 369,186 |
| 負債合計 | 357,292 | 369,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,450,112 | 115,616,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,832,373 | 18,166,215 |
| (分配準備積立金) | 8,234,279 | 7,012,369 |
| 元本等合計 | 135,282,485 | 133,782,263 |
| 純資産合計 | 135,282,485 | 133,782,263 |
| 負債純資産合計 | 135,639,777 | 134,151,449 |
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