- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成18年11月10日) | 34,075,170 | 34,109,559 | 0.9909 | 0.9919 |
| 第2計算期間末 | (平成19年11月12日) | 69,742,393 | 69,811,372 | 1.0111 | 1.0121 |
| 第3計算期間末 | (平成20年11月10日) | 105,185,119 | 105,287,986 | 1.0225 | 1.0235 |
| 第4計算期間末 | (平成21年11月10日) | 136,066,411 | 136,197,236 | 1.0401 | 1.0411 |
| 第5計算期間末 | (平成22年11月10日) | 142,443,515 | 142,576,147 | 1.0740 | 1.0750 |
| 第6計算期間末 | (平成23年11月10日) | 145,302,362 | 145,436,535 | 1.0829 | 1.0839 |
| 第7計算期間末 | (平成24年11月12日) | 122,955,248 | 123,066,655 | 1.1037 | 1.1047 |
| 第8計算期間末 | (平成25年11月11日) | 131,459,483 | 131,576,598 | 1.1225 | 1.1235 |
| 第9計算期間末 | (平成26年11月10日) | 135,282,485 | 135,400,935 | 1.1421 | 1.1431 |
| 平成25年11月末日 | 127,776,005 | ― | 1.1219 | ― | |
| 12月末日 | 127,365,010 | ― | 1.1159 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 128,189,437 | ― | 1.1242 | ― | |
| 2月末日 | 128,127,468 | ― | 1.1263 | ― | |
| 3月末日 | 126,656,853 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 126,917,251 | ― | 1.1249 | ― | |
| 5月末日 | 126,800,558 | ― | 1.1278 | ― | |
| 6月末日 | 130,614,162 | ― | 1.1308 | ― | |
| 7月末日 | 130,631,534 | ― | 1.1323 | ― | |
| 8月末日 | 130,521,239 | ― | 1.1355 | ― | |
| 9月末日 | 129,928,147 | ― | 1.1359 | ― | |
| 10月末日 | 129,234,865 | ― | 1.1408 | ― | |
| 11月末日 | 135,324,472 | ― | 1.1462 | ― | |
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