日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,358,025 | 2,914,828 |
| 親投資信託受益証券 | 674,645,728 | 569,295,670 |
| 流動資産合計 | 678,003,753 | 572,210,498 |
| 資産合計 | 678,003,753 | 572,210,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 165,251 | 142,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,470,368 | 2,993,038 |
| その他未払費用 | 25,637 | 21,200 |
| 流動負債合計 | 3,661,256 | 3,156,767 |
| 負債合計 | 3,661,256 | 3,156,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,657,503 | -30,946,269 |
| 元本等合計 | 674,342,497 | 569,053,731 |
| 純資産合計 | 674,342,497 | 569,053,731 |
| 負債純資産合計 | 678,003,753 | 572,210,498 |
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