日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,350,153 | 4,751,828 |
| 親投資信託受益証券 | 561,461,766 | 558,152,058 |
| 未収入金 | 1,609,291 | － |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
| 資産の部合計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,391 | 140,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,066 | 2,945,696 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 15,003 | 14,774 |
| 流動負債計 | 3,147,460 | 3,100,748 |
| 負債の部合計 | 3,147,460 | 3,100,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,726,243 | -40,196,862 |
| 元本等合計 | 564,273,757 | 559,803,138 |
| 純資産の部合計 | 564,273,757 | 559,803,138 |
| 負債・純資産合計 | 567,421,217 | 562,903,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
