日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,296,508 | 3,507,146 |
| 親投資信託受益証券 | 434,784,004 | 429,441,641 |
| 流動資産計 | 438,080,512 | 432,948,787 |
| 資産の部合計 | 438,080,512 | 432,948,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,639 | 109,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,398 | 2,291,368 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 9,323 | 9,486 |
| 流動負債計 | 2,399,365 | 2,409,969 |
| 負債の部合計 | 2,399,365 | 2,409,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,318,853 | -69,461,182 |
| 元本等合計 | 435,681,147 | 430,538,818 |
| 純資産の部合計 | 435,681,147 | 430,538,818 |
| 負債・純資産合計 | 438,080,512 | 432,948,787 |
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