日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,699,306 | 3,884,491 |
| 親投資信託受益証券 | 422,677,909 | 416,631,559 |
| 流動資産計 | 426,377,215 | 420,516,050 |
| 資産の部合計 | 426,377,215 | 420,516,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,664 | 105,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,839 | 2,221,215 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 9,317 | 9,239 |
| 流動負債計 | 2,355,822 | 2,336,232 |
| 負債の部合計 | 2,355,822 | 2,336,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,978,607 | -81,820,182 |
| 元本等合計 | 424,021,393 | 418,179,818 |
| 純資産の部合計 | 424,021,393 | 418,179,818 |
| 負債・純資産合計 | 426,377,215 | 420,516,050 |
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