日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,501,537 | 3,685,929 |
| 親投資信託受益証券 | 425,593,396 | 417,966,151 |
| 流動資産計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
| 資産の部合計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,266 | 105,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,252,593 | 2,219,747 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 9,386 | 9,242 |
| 流動負債計 | 2,369,246 | 2,334,703 |
| 負債の部合計 | 2,369,246 | 2,334,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,274,313 | -80,682,623 |
| 元本等合計 | 426,725,687 | 419,317,377 |
| 純資産の部合計 | 426,725,687 | 419,317,377 |
| 負債・純資産合計 | 429,094,933 | 421,652,080 |
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