野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,771,373 | 18,441,984 |
| コール・ローン | 111,132,990 | 42,738,523 |
| 特殊債券 | 4,334,435,949 | 3,907,452,664 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,000 |
| 未収入金 | 2,193,381,938 | 44,627,774 |
| 未収利息 | 1,552 | 162 |
| 流動資産合計 | 6,662,723,802 | 4,013,276,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,662,723,802 | 4,013,276,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,771,549,120 | － |
| 未払解約金 | 33,896,357 | 14,137,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,800 | 1,001,174 |
| 未払委託者報酬 | 62,275,214 | 24,028,193 |
| その他未払費用 | 103,729 | 39,987 |
| 流動負債合計 | 1,870,419,220 | 39,206,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,870,419,220 | 39,206,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,181,155,259 | 5,731,290,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,388,850,677 | -1,757,221,324 |
| （分配準備積立金） | 408,458,169 | 353,961,955 |
| 元本等合計 | 4,792,304,582 | 3,974,069,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,792,304,582 | 3,974,069,575 |
| 負債純資産合計 | 6,662,723,802 | 4,013,276,107 |
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