野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,564,878 | 2,162,326 |
| コール・ローン | 13,196,468 | 10,977,053 |
| 特殊債券 | 1,308,426,436 | 1,086,563,286 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,800 |
| 未収利息 | 23 | 18 |
| その他未収収益 | － | 1,251,369 |
| 流動資産計 | 1,325,187,805 | 1,100,955,852 |
| 資産の部合計 | 1,325,187,805 | 1,100,955,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,484,695 | 2,358,154 |
| 未払受託者報酬 | 393,434 | 325,920 |
| 未払委託者報酬 | 9,442,413 | 7,822,011 |
| その他未払費用 | 15,676 | 12,976 |
| 流動負債計 | 11,336,218 | 10,519,061 |
| 負債の部合計 | 11,336,218 | 10,519,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,100,815 | 1,718,556,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -661,249,228 | -628,119,840 |
| （分配準備積立金） | 104,389,002 | 91,240,391 |
| 元本等合計 | 1,313,851,587 | 1,090,436,791 |
| 純資産の部合計 | 1,313,851,587 | 1,090,436,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,325,187,805 | 1,100,955,852 |
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