有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)

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【提出】
2015/01/14 9:02
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額1,413,527,299円
Ⅱ 負債総額22,806,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,390,720,566円
Ⅳ 発行済口数1,894,088,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7342円
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