流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329

2014/09/12 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
負債の部
流動負債
未払金	383,384	-

注記表

2014/09/12 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	173,690	-

注記表

2014/09/12 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	34,548,831	657,910

注記表

2014/09/12 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,771,362	88,553

注記表

2014/09/12 9:13