世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2022年3月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,837,080,908	921,017,583
営業収益合計	4,837,080,908	921,017,583
営業費用
支払利息	25,604	64,571
受託者報酬	8,877,903	9,902,171
委託者報酬	159,803,335	178,240,229
その他費用	4,303,588	4,236,242
営業費用合計	173,010,430	192,443,213
営業利益又は営業損失（△）	4,664,070,478	728,574,370
経常利益又は経常損失（△）	4,664,070,478	728,574,370
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,664,070,478	728,574,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,652,940	-2,153,436
中間剰余金又は中間欠損金（△）	743,476,854	1,275,636,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	168,202,827	62,928,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,202,827	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	62,928,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,782	51,805,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	51,805,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,782	－
分配金	203,906,331	209,691,261