世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2023年9月15日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,498,424,587	2,156,149,726
営業収益合計	1,498,424,587	2,156,149,726
営業費用
支払利息	129,134	85,276
受託者報酬	10,320,389	10,192,653
委託者報酬	185,768,125	183,468,905
その他費用	3,814,684	4,882,573
営業費用合計	200,032,332	198,629,407
営業利益又は営業損失（△）	1,298,392,255	1,957,520,319
経常利益又は経常損失（△）	1,298,392,255	1,957,520,319
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,298,392,255	1,957,520,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,736,345	8,716,214
中間剰余金又は中間欠損金（△）	764,741,380	2,498,134,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,007,789	30,385,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,523	4,691,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,385,266	25,693,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,726,641	24,652,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,726,641	21,093,349
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,559,221
分配金	218,859,274	221,143,608