世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の損益計算書

【提出】

2025年3月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月16日至 2024年6月17日	自 2024年6月18日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	140,432	613,982
有価証券売買等損益	3,311,373,599	974,786,202
営業収益合計	3,311,514,031	975,400,184
営業費用
支払利息	9,362	－
受託者報酬	10,895,596	10,601,610
委託者報酬	196,121,741	190,830,043
その他費用	3,889,256	4,051,638
営業費用合計	210,915,955	205,483,291
営業利益又は営業損失（△）	3,100,598,076	769,916,893
経常利益又は経常損失（△）	3,100,598,076	769,916,893
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,100,598,076	769,916,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,648,123	-2,952,506
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,078,461,801	6,416,963,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,805,420	47,637,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,805,420	47,637,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	362,968,238	287,239,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,968,238	287,239,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	203,422,872	194,765,955