- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 206,321,374,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,396,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,027,978,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,292,281,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0750 | 円 |