有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	159,657,617	248,061,820
金銭信託	183,442,522	-
コール・ローン	603,732,341	1,180,554,233
出資金	9,470,936	8,456,329
株式	83,290,218,642	88,405,725,491
投資証券	2,004,307,821	2,386,096,539
派生商品評価勘定	17,244,932	6,541,478
未収入金	308,033,458	393,595
未収配当金	147,595,040	118,952,175
差入委託証拠金	250,780,495	217,816,689
流動資産合計	86,974,483,804	92,572,598,349
資産合計	86,974,483,804	92,572,598,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,738,600	39,490,664
未払金	39,297,459	-
未払解約金	113,589,413	46,222,646
未払利息	1,121	1,455
流動負債合計	156,626,593	85,714,765
負債合計	156,626,593	85,714,765
純資産の部
元本等
元本	35,040,030,859	39,566,377,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,777,826,352	52,920,506,337
元本等合計	86,817,857,211	92,486,883,584
純資産合計	86,817,857,211	92,486,883,584
負債純資産合計	86,974,483,804	92,572,598,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
1.	期首	平成29年12月16日	平成30年 6月16日
	期首元本額	34,737,542,175円	35,040,030,859円
	期首からの追加設定元本額	1,812,623,363円	6,023,310,754円
	期首からの一部解約元本額	1,510,134,679円	1,496,964,366円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	16,261,917,916円	17,536,459,780円
	DCインデックスバランス(株式20)	68,196,784円	86,657,188円
	DCインデックスバランス(株式40)	206,253,545円	251,395,549円
	DCインデックスバランス(株式60)	404,363,396円	482,269,178円
	DCインデックスバランス(株式80)	438,542,994円	509,944,008円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,184,327,321円	2,081,212,921円
	日興五大陸株式ファンド	5,613,415,788円	5,396,086,887円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	24,989,051円	-円
	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	117,634,832円	93,020,748円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	155,261,740円	147,464,472円
	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	-円	3,763,150,015円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	-円	35,857,568円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	5,478,360円	5,230,513円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,409,027円	4,356,067円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,844,796円	7,982,678円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	6,831,913円	6,320,203円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	4,931,323,073円	4,512,298,631円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	27,035,485円	27,674,134円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	79,004,392円	80,321,145円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	117,766,701円	116,147,413円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	117,319,787円	114,784,797円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,269,113,958円	4,307,743,352円
	計	35,040,030,859円	39,566,377,247円
2.	受益権の総数	35,040,030,859口	39,566,377,247口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日	自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	2,274,329
株式	5,120,526,663
投資証券	△24,222,662
合計	5,098,578,330

(平成30年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	279,361
株式	△3,106,749,127
投資証券	41,697,446
合計	△3,064,772,320

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,448,066,345	-	1,455,460,320	7,393,975
合計		1,448,066,345	-	1,455,460,320	7,393,975

(平成30年12月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,694,013,362	-	1,655,966,571	△38,046,791
合計		1,694,013,362	-	1,655,966,571	△38,046,791

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成30年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	785,953,243	-	792,065,600	6,112,357
	米ドル	543,744,340	-	552,224,500	8,480,160
	ユーロ	207,013,215	-	204,647,500	△2,365,715
	英ポンド	35,195,688	-	35,193,600	△2,088
合計		785,953,243	-	792,065,600	6,112,357

(平成30年12月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,243,440,395	-	1,248,538,000	5,097,605
	米ドル	1,005,374,620	-	1,011,297,500	5,922,880
	ユーロ	238,065,775	-	237,240,500	△825,275
合計		1,243,440,395	-	1,248,538,000	5,097,605

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 6月15日現在		平成30年12月17日現在
1口当たり純資産額	2.4777円	1口当たり純資産額	2.3375円
(1万口当たり純資産額)	(24,777円)	(1万口当たり純資産額)	(23,375円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	11,893	50.95	605,948.35
	ANTERO RESOURCES CORP	4,560	11.31	51,573.60
	APACHE CORP	8,704	30.24	263,208.96
	BAKER HUGHES A GE CO	13,685	21.45	293,543.25
	CABOT OIL & GAS CORP	9,730	23.31	226,806.30
	CHENIERE ENERGY INC	4,830	60.61	292,746.30
	CHEVRON CORP	45,431	113.83	5,171,410.73
	CIMAREX ENERGY CO	2,005	68.54	137,422.70
	CONCHO RESOURCES INC	4,755	115.02	546,920.10
	CONOCOPHILLIPS	27,640	64.55	1,784,162.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	1,960	45.77	89,709.20
	DEVON ENERGY CORPORATION	13,141	25.84	339,563.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,710	92.71	343,954.10
	EOG RESOURCES INC	13,792	100.08	1,380,303.36
	EXXON MOBIL CORP	100,341	75.58	7,583,772.78
	HALLIBURTON CO	21,257	29.00	616,453.00
	HELMERICH & PAYNE	2,660	58.48	155,556.80
	HESS CORP	6,650	50.90	338,485.00
	HOLLYFRONTIER CORP	3,740	54.08	202,259.20
	KINDER MORGAN INC	46,370	16.17	749,802.90
	MARATHON OIL CORP	20,287	15.04	305,116.48
	MARATHON PETROLEUM CORP	16,472	59.87	986,178.64
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,671	26.68	231,342.28
	NOBLE ENERGY INC	10,672	21.79	232,542.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,241	65.10	1,187,489.10
	ONEOK INC	9,560	60.19	575,416.40
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	6,120	16.43	100,551.60
	PHILLIPS 66	10,625	86.83	922,568.75
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,230	137.14	580,102.20
	SCHLUMBERGER LTD	32,641	39.10	1,276,263.10
	TARGA RESOURCES CORP	5,430	42.21	229,200.30
	TECHNIPFMC PLC	11,861	20.14	238,880.54
	VALERO ENERGY CORP	10,292	73.30	754,403.60
	WILLIAMS COS INC	28,414	23.45	666,308.30
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,055	155.41	785,597.55
	ALBEMARLE CORP	3,010	84.97	255,759.70
	AVERY DENNISON CORP	2,270	91.20	207,024.00
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5,850	22.23	130,045.50
	BALL CORP	8,230	48.01	395,122.30
	CELANESE CORP	3,270	86.69	283,476.30
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,530	42.06	232,591.80
	CHEMOURS CO/THE	3,600	27.92	100,512.00
	CROWN HOLDINGS INC	2,815	45.94	129,321.10
	DOWDUPONT INC	54,767	52.78	2,890,602.26
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,015	71.50	215,572.50
	ECOLAB INC	6,110	154.47	943,811.70
	FMC CORP	3,680	77.22	284,169.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	31,648	10.57	334,519.36
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,000	43.44	390,960.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,865	135.50	252,707.50
	LINDE PLC	13,090	156.93	2,054,213.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,940	82.34	653,779.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,455	174.76	254,275.80
	MOSAIC CO/THE	8,490	30.93	262,595.70
	NEWMONT MINING CORP	13,310	33.31	443,356.10
	NUCOR CORP	8,049	56.39	453,883.11
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,490	93.44	232,665.60
	PPG INDUSTRIES INC	5,794	100.14	580,211.16
	SEALED AIR CORP	3,966	33.94	134,606.04
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,977	386.00	763,122.00
	STEEL DYNAMICS INC	5,580	32.20	179,676.00
	VULCAN MATERIALS CO	3,063	99.64	305,197.32
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	790	64.63	51,057.70
	WESTROCK CO	6,049	44.37	268,394.13
3M CO	13,896	196.10	2,725,005.60
ACUITY BRANDS INC	890	118.35	105,331.50
AERCAP HOLDINGS NV	2,660	46.75	124,355.00
ALLEGION PLC	2,080	86.35	179,608.00
AMETEK INC	5,313	70.39	373,982.07
ARCONIC INC	12,213	19.74	241,084.62
BOEING CO/THE	12,952	318.75	4,128,450.00
CATERPILLAR INC	14,096	126.77	1,786,949.92
CUMMINS INC	3,505	133.84	469,109.20
DEERE & CO	7,250	149.01	1,080,322.50
DOVER CORP	3,810	76.32	290,779.20
EATON CORP PLC	10,356	70.58	730,926.48
EMERSON ELECTRIC CO	14,920	60.44	901,764.80
FASTENAL CO	6,473	53.87	348,700.51
FLOWSERVE CORP	3,265	41.77	136,379.05
FLUOR CORP	2,903	32.90	95,508.70
FORTIVE CORP	6,924	68.86	476,786.64
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,160	40.42	127,727.20
GENERAL DYNAMICS CORP	5,992	168.97	1,012,468.24
GENERAL ELECTRIC CO	206,803	7.10	1,468,301.30
HARRIS CORP	2,710	148.47	402,353.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3,740	36.57	136,771.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,556	136.44	2,395,340.64
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	960	198.30	190,368.00
IDEX CORP	1,910	132.56	253,189.60
ILLINOIS TOOL WORKS	7,040	131.04	922,521.60
INGERSOLL-RAND PLC	5,576	95.97	535,128.72
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,060	58.70	179,622.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,170	66.45	343,546.50
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,400	36.58	234,112.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22,034	31.97	704,426.98
L3 TECHNOLOGIES INC	1,891	191.29	361,729.39
LENNOX INTERNATIONAL INC	770	213.88	164,687.60
LOCKHEED MARTIN CORP	6,041	287.70	1,737,995.70
MASCO CORP	6,439	29.54	190,208.06
MIDDLEBY CORP	1,180	109.35	129,033.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,884	262.71	1,020,365.64
OWENS CORNING	2,950	43.22	127,499.00
PACCAR INC	7,894	56.57	446,563.58
PARKER HANNIFIN CORP	3,010	151.02	454,570.20
PENTAIR PLC	3,498	39.11	136,806.78
RAYTHEON COMPANY	6,802	169.85	1,155,319.70
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,973	156.74	465,988.02
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,440	273.84	668,169.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,410	42.75	188,527.50
SMITH (A.O.) CORP	3,020	41.41	125,058.20
SNAP-ON INC	1,430	147.32	210,667.60
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,760	73.18	201,976.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,466	118.36	410,235.76
TEXTRON INC	6,126	49.47	303,053.22
TRANSDIGM GROUP INC	1,100	346.80	381,480.00
UNITED RENTALS INC	2,020	105.80	213,716.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19,328	118.80	2,296,166.40
WABCO HOLDINGS INC	1,110	102.88	114,196.80
WABTEC CORP	1,880	73.27	137,747.60
WW GRAINGER INC	1,107	284.41	314,841.87
XYLEM INC	4,168	65.44	272,753.92
CINTAS CORP	2,117	169.74	359,339.58
COPART INC	4,880	48.04	234,435.20
COSTAR GROUP INC	865	357.48	309,220.20
EQUIFAX INC	2,764	97.18	268,605.52
IHS MARKIT LTD	9,063	48.83	442,546.29
MANPOWERGROUP INC	1,447	68.38	98,945.86
NIELSEN HOLDINGS PLC	9,945	25.72	255,785.40
REPUBLIC SERVICES INC	5,560	74.42	413,775.20
ROBERT HALF INTL INC	3,075	57.76	177,612.00
ROLLINS INC	3,000	36.60	109,800.00
TRANSUNION	4,100	58.95	241,695.00
VERISK ANALYTICS INC	3,770	113.83	429,139.10
WASTE CONNECTIONS INC	6,026	76.91	463,459.66
WASTE MANAGEMENT INC	10,064	91.14	917,232.96
AMERCO	225	344.49	77,510.25
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,270	32.41	73,570.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,440	84.65	291,196.00
CSX CORP	19,493	65.83	1,283,224.19
DELTA AIR LINES INC	4,175	53.51	223,404.25
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,367	70.48	307,786.16
FEDEX CORP	5,998	184.11	1,104,291.78
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,430	92.69	225,236.70
KANSAS CITY SOUTHERN	2,810	96.67	271,642.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,750	26.88	73,920.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,600	150.88	995,808.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,460	123.43	180,207.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,770	50.09	188,839.30
UNION PACIFIC CORP	18,136	142.57	2,585,649.52
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	1,715	87.74	150,474.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,247	98.66	1,602,929.02
XPO LOGISTICS INC	2,720	51.55	140,216.00
APTIV PLC	6,450	65.95	425,377.50
AUTOLIV INC	2,540	73.81	187,477.40
BORGWARNER INC	5,980	34.63	207,087.40
FORD MOTOR COMPANY	86,445	8.52	736,511.40
GENERAL MOTORS CORP	29,655	35.10	1,040,890.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,430	20.78	112,835.40
HARLEY-DAVIDSON INC	3,709	34.72	128,776.48
LEAR CORP	1,660	122.47	203,300.20
TESLA INC	2,990	365.71	1,093,472.90
DR HORTON INC	8,596	35.50	305,158.00
GARMIN LTD	2,395	65.14	156,010.30
HANESBRANDS INC	7,940	13.57	107,745.80
HASBRO INC	2,748	84.06	230,996.88
LEGGETT & PLATT INC	2,778	36.16	100,452.48
LENNAR CORP-CL A	6,960	40.21	279,861.60
LULULEMON ATHLETICA INC	2,300	119.12	273,976.00
MATTEL INC	7,349	11.79	86,644.71
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,490	37.94	132,410.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,628	116.98	190,443.44
NEWELL BRANDS INC	10,026	22.08	221,374.08
NIKE INC -CL B	30,428	72.53	2,206,942.84
NVR INC	100	2,446.01	244,601.00
POLARIS INDUSTRIES INC	1,240	79.35	98,394.00
PULTE GROUP INC	5,660	25.61	144,952.60
PVH CORP	2,150	93.21	200,401.50
RALPH LAUREN CORP	1,165	101.50	118,247.50
TAPESTRY INC	6,756	34.60	233,757.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,560	18.99	67,604.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,112	17.73	72,905.76
VF CORP	7,860	75.15	590,679.00
WHIRLPOOL CORP	1,414	113.20	160,064.80
ARAMARK	5,980	32.08	191,838.40
CARNIVAL CORP	10,197	56.33	574,397.01
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	555	457.83	254,095.65
DARDEN RESTAURANTS INC	2,943	103.20	303,717.60
DOMINO'S PIZZA INC	940	249.01	234,069.40
H&R BLOCK INC	4,510	26.98	121,679.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,840	71.86	491,522.40
LAS VEGAS SANDS CORP	9,350	54.84	512,754.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	7,023	107.66	756,096.18
MCDONALD'S CORP	18,371	183.29	3,367,220.59
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	5,100	17.58	89,658.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	11,570	26.46	306,142.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,910	47.62	233,814.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,008	107.09	429,216.72
STARBUCKS CORP	32,284	65.34	2,109,436.56
VAIL RESORTS INC	1,110	224.55	249,250.50
WYNN RESORTS LTD	2,570	106.70	274,219.00
YUM! BRANDS INC	7,324	91.70	671,610.80
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	7,978	48.05	383,342.90
CHARTER COMMUNICATION-A	3,941	309.42	1,219,424.22
COMCAST CORP-CLASS A	108,464	36.34	3,941,581.76
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,320	27.97	92,860.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,490	26.02	168,869.80
DISH NETWORK CORP-A	4,769	30.65	146,169.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10,826	22.21	240,445.46
LIBERTY BROADBAND-C	2,700	78.48	211,896.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,975	23.11	91,862.25
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	12,321	22.32	275,004.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,700	31.34	147,298.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	5,150	38.89	200,283.50
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	1,975	38.79	76,610.25
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,430	53.90	184,877.00
NEWS CORP - CLASS A	7,570	12.25	92,732.50
OMNICOM GROUP	5,247	75.78	397,617.66
SIRIUS XM HOLDINGS INC	34,250	6.17	211,322.50
THE WALT DISNEY CO.	35,283	112.20	3,958,752.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,619	48.80	518,207.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	24,252	49.06	1,189,803.12
VIACOM INC-CLASS B	9,058	28.57	258,787.06
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,748	163.78	286,287.44
AMAZON.COM INC	9,825	1,591.91	15,640,515.75
AUTOZONE INC	622	871.24	541,911.28
BEST BUY CO INC	6,134	55.37	339,639.58
BOOKING HOLDINGS INC	1,133	1,807.14	2,047,489.62
BURLINGTON STORES INC	1,580	158.30	250,114.00
CARMAX INC	4,299	61.21	263,141.79
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	6,280	104.98	659,274.40
DOLLAR TREE INC	5,366	85.86	460,724.76
EBAY INC	22,297	28.91	644,606.27
EXPEDIA INC	2,912	118.36	344,664.32
GAP INC/THE	5,106	26.61	135,870.66
GENUINE PARTS CO	3,421	98.90	338,336.90
GRUBHUB INC	2,120	79.20	167,904.00
HOME DEPOT INC	27,180	172.29	4,682,842.20
KOHLS CORP	3,792	61.24	232,222.08
L BRANDS INC	6,608	30.83	203,724.64
LKQ CORP	7,600	24.60	186,960.00
LOWE'S COS INC	19,272	93.36	1,799,233.92
MACY'S INC	7,939	30.61	243,012.79
MERCADOLIBRE INC	990	326.52	323,254.80
NETFLIX INC	10,340	266.84	2,759,125.60
NORDSTROM INC	2,540	48.61	123,469.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,885	348.17	656,300.45
QURATE RETAIL INC	10,830	20.07	217,358.10
ROSS STORES INC	8,812	79.21	697,998.52
TARGET CORP	11,820	67.17	793,949.40
TIFFANY & CO	2,610	82.66	215,742.60
TJX COMPANIES INC	29,246	45.22	1,322,504.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,750	89.19	245,272.50
TRIPADVISOR INC	2,330	60.70	141,431.00
ULTA BEAUTY INC	1,400	246.85	345,590.00
WAYFAIR INC- CLASS A	1,330	103.29	137,375.70
COSTCO WHOLESALE CORP	10,419	207.06	2,157,358.14
KROGER CO	19,240	29.55	568,542.00
SYSCO CORP	11,506	65.45	753,067.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	20,072	78.74	1,580,469.28
WALMART INC	35,012	91.85	3,215,852.20
ALTRIA GROUP INC	44,778	52.73	2,361,143.94
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,043	44.61	581,848.23
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,980	47.06	281,418.80
BUNGE LTD	3,977	58.83	233,966.91
CAMPBELL SOUP CO	5,105	39.16	199,911.80
COCA-COLA CO/THE	95,822	49.34	4,727,857.48
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,130	47.28	242,546.40
CONAGRA BRANDS INC	10,810	29.89	323,110.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,910	181.27	708,765.70
GENERAL MILLS INC	13,969	37.38	522,161.22
HERSHEY CO/THE	3,345	107.87	360,825.15
HORMEL FOODS CORP	6,920	44.57	308,424.40
INGREDION INC	1,840	95.68	176,051.20
JM SMUCKER CO/THE	2,720	101.91	277,195.20
KELLOGG CO	6,188	60.36	373,507.68
KRAFT HEINZ CO/THE	14,081	47.46	668,284.26
LAMB WESTON HOLDING INC	3,430	75.83	260,096.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,805	151.57	425,153.85
MOLSON COORS BREWING CO -B	4,440	62.00	275,280.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34,905	43.55	1,520,112.75
MONSTER BEVERAGE CORP	10,090	52.69	531,642.10
PEPSICO INC	33,551	113.95	3,823,136.45
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	36,898	82.50	3,044,085.00
TYSON FOODS INC-CL A	6,806	55.30	376,371.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,360	68.73	437,122.80
CLOROX COMPANY	3,006	164.52	494,547.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,650	65.17	1,280,590.50
COTY INC-CL A	10,000	7.31	73,100.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,260	135.18	711,046.80
KIMBERLY-CLARK CORP	8,133	117.42	954,976.86
PROCTER & GAMBLE CO	58,879	96.64	5,690,066.56
ABBOTT LABORATORIES	41,646	70.76	2,946,870.96
ABIOMED INC	940	316.19	297,218.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,860	215.57	400,960.20
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,714	78.97	293,294.58
ANTHEM INC	6,186	275.58	1,704,737.88
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,929	65.70	783,735.30
BECTON DICKINSON AND CO	6,367	231.45	1,473,642.15
BOSTON SCIENTIFIC CORP	33,318	35.80	1,192,784.40
CARDINAL HEALTH INC	7,495	50.06	375,199.70
CENTENE CORP	4,840	127.53	617,245.20
CERNER CORP	6,770	55.91	378,510.70
CIGNA CORP	5,800	205.37	1,191,146.00
COOPER COS INC/THE	1,310	249.97	327,460.70
CVS HEALTH CORP	30,698	71.88	2,206,572.24
DANAHER CORP	14,989	100.40	1,504,895.60
DAVITA INC	2,978	58.02	172,783.56
DENTSPLY SIRONA INC	4,852	36.97	179,378.44
DEXCOM INC	2,070	120.66	249,766.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,990	160.13	799,048.70
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	13,394	98.22	1,315,558.68
HCA HEALTHCARE INC	6,425	126.73	814,240.25
HENRY SCHEIN INC	3,340	80.52	268,936.80
HOLOGIC INC	7,468	41.94	313,207.92
HUMANA INC	3,175	299.93	952,277.75
IDEXX LABORATORIES INC	2,070	190.27	393,858.90
INTUITIVE SURGICAL INC	2,710	491.81	1,332,805.10
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,535	137.41	348,334.35
MCKESSON CORP	4,754	116.66	554,601.64
MEDTRONIC PLC	32,058	93.72	3,004,475.76
QUEST DIAGNOSTICS	3,626	85.48	309,950.48
RESMED INC	3,240	112.93	365,893.20
STRYKER CORP	8,013	166.56	1,334,645.28
TELEFLEX INC	1,090	247.43	269,698.70
UNITEDHEALTH GROUP INC	22,820	265.02	6,047,756.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,380	121.15	288,337.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,494	119.10	297,035.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	2,860	91.39	261,375.40
WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,170	237.03	277,325.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,862	108.99	529,909.38
ABBVIE INC	35,706	85.61	3,056,790.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,840	69.36	543,782.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,140	109.43	562,470.20
ALKERMES PLC	3,220	32.82	105,680.40
ALLERGAN PLC	8,005	148.23	1,186,581.15
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,400	77.13	185,112.00
AMGEN INC	15,471	192.07	2,971,514.97
BEIGENE LTD-ADR	760	133.85	101,726.00
BIOGEN INC	4,943	314.55	1,554,820.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,430	93.11	412,477.30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	38,491	52.12	2,006,150.92
CELGENE CORP	17,084	68.20	1,165,128.80
ELI LILLY & CO	22,833	111.93	2,555,697.69
GILEAD SCIENCES INC	30,564	65.57	2,004,081.48
ILLUMINA INC	3,470	326.46	1,132,816.20
INCYTE CORP	4,600	66.25	304,750.00
IQVIA HOLDINGS INC	3,813	118.02	450,010.26
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,400	140.56	196,784.00
JOHNSON & JOHNSON	63,571	133.00	8,454,943.00
MERCK & CO. INC.	62,963	76.48	4,815,410.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	605	587.12	355,207.60
MYLAN NV	12,825	29.05	372,566.25
NEKTAR THERAPEUTICS	3,790	36.51	138,372.90
PERRIGO CO PLC	3,009	56.99	171,482.91
PFIZER INC	138,570	43.80	6,069,366.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,840	381.17	701,352.80
SEATTLE GENETICS INC	2,280	60.48	137,894.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22,030	18.46	406,673.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,574	234.19	2,242,135.06
UNITED THERAPEUTICS CORP	940	107.89	101,416.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,030	170.06	1,025,461.80
WATERS CORP	1,866	188.97	352,618.02
ZOETIS INC	11,340	88.45	1,003,023.00
BANK OF AMERICA CORP	225,569	24.48	5,521,929.12
BB&T CORP	18,118	45.66	827,267.88
CIT GROUP INC	2,655	41.17	109,306.35
CITIGROUP INC	59,667	55.02	3,282,878.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,420	30.26	375,829.20
COMERICA INC	3,950	68.98	272,471.00
EAST WEST BANCORP INC	3,000	44.60	133,800.00
FIFTH THIRD BANCORP	16,209	23.68	383,829.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,250	88.96	378,080.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,720	12.17	300,842.40
JPMORGAN CHASE & CO	79,760	100.29	7,999,130.40
KEYCORP	24,618	15.13	372,470.34
M & T BANK CORP	3,153	147.81	466,044.93
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	9,730	15.25	148,382.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,030	118.50	1,307,055.00
REGIONS FINANCIAL CORP	25,844	13.47	348,118.68
SIGNATURE BANK	1,370	108.90	149,193.00
SUNTRUST BANKS INC	10,557	52.18	550,864.26
SVB FINANCIAL GROUP	1,210	191.71	231,969.10
US BANCORP	36,431	48.75	1,776,011.25
WELLS FARGO & CO	108,390	46.54	5,044,470.60
ZIONS BANCORP NA	4,120	41.54	171,144.80
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,330	95.51	127,028.30
ALLY FINANCIAL INC	9,120	23.00	209,760.00
AMERICAN EXPRESS CO	17,344	105.70	1,833,260.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,330	110.19	366,932.70
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	3,950	16.87	66,636.50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,832	48.67	1,159,903.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	30,570	200.00	6,114,000.00
BLACKROCK INC	2,890	382.30	1,104,847.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,465	78.73	902,639.45
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,540	100.89	256,260.60
CME GROUP INC	8,360	187.64	1,568,670.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,020	61.82	495,796.40
E*TRADE FINANCIAL CORP	6,050	43.55	263,477.50
EATON VANCE CORP	3,200	34.95	111,840.00
FRANKLIN RESOURCES INC	7,935	31.37	248,920.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,438	172.77	1,457,833.26
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13,670	77.10	1,053,957.00
INVESCO LTD	10,627	16.95	180,127.65
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	6,485	17.64	114,395.40
MOODY'S CORP	4,077	145.52	593,285.04
MORGAN STANLEY	31,275	39.64	1,239,741.00
MSCI INC	2,000	150.45	300,900.00
NASDAQ INC	2,825	86.54	244,475.50
NORTHERN TRUST CORP	5,330	86.37	460,352.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,060	74.34	227,480.40
S&P GLOBAL INC	5,882	166.62	980,058.84
SCHWAB (CHARLES) CORP	28,654	41.19	1,180,258.26
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,165	48.41	153,217.65
STATE STREET CORP	8,887	63.53	564,591.11
SYNCHRONY FINANCIAL	17,520	24.10	422,232.00
T ROWE PRICE GROUP INC	5,955	91.97	547,681.35
TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,280	48.42	304,077.60
VOYA FINANCIAL INC	3,700	41.28	152,736.00
AFLAC INC	18,014	44.61	803,604.54
ALLEGHANY CORP	330	608.03	200,649.90
ALLSTATE CORP	8,243	79.30	653,669.90
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,960	91.42	179,183.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	21,575	37.49	808,846.75
AON PLC	5,607	153.83	862,524.81
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,345	26.86	277,866.70
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,500	74.18	333,810.00
ASSURANT INC	1,110	90.26	100,188.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	3,700	40.28	149,036.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	2,874	31.93	91,766.82
CHUBB LTD	10,975	128.12	1,406,117.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,920	79.41	311,287.20
EVEREST RE GROUP LTD	874	215.31	188,180.94
FNF GROUP	6,671	31.52	210,269.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,532	41.27	352,115.64
LINCOLN NATIONAL CORP	5,513	53.53	295,110.89
LOEWS CORP	5,785	45.07	260,729.95
MARKEL CORP	320	1,048.58	335,545.60
MARSH & MCLENNAN COS	11,763	83.00	976,329.00
METLIFE INC	20,885	38.89	812,217.65
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,120	43.62	310,574.40
PROGRESSIVE CORP	13,610	62.00	843,820.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,842	82.37	810,685.54
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,690	140.48	237,411.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	887	133.65	118,547.55
TORCHMARK CORP	2,866	77.14	221,083.24
TRAVELERS COS INC/THE	6,414	120.55	773,207.70
UNUM GROUP	4,788	29.69	142,155.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,308	153.76	508,638.08
WR BERKLEY CORP	2,063	74.71	154,126.73
CBRE GROUP INC - A	7,550	41.04	309,852.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,300	6.66	228,438.00
JONES LANG LASALLE INC	1,160	133.25	154,570.00
ACCENTURE PLC-CL A	15,128	155.53	2,352,857.84
ACTIVISION BLIZZARD INC	17,080	47.75	815,570.00
ADOBE INC	11,569	230.00	2,660,870.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,690	65.10	240,219.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,270	173.18	219,938.60
ALPHABET INC-CL A	7,080	1,051.71	7,446,106.80
ALPHABET INC-CL C	7,462	1,042.10	7,776,150.20
ANSYS INC	1,820	149.71	272,472.20
AUTODESK INC	5,150	131.50	677,225.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,396	134.82	1,401,588.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,730	96.63	263,799.90
CADENCE DESIGN SYS INC	6,730	43.22	290,870.60
CDK GLOBAL INC	3,490	47.70	166,473.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,710	107.42	291,108.20
CITRIX SYSTEMS INC	3,228	109.14	352,303.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,488	67.77	914,081.76
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4,820	105.79	509,907.80
DXC TECHNOLOGY CO	6,523	56.76	370,245.48
ELECTRONIC ARTS INC	7,064	80.16	566,250.24
FACEBOOK INC-A	57,150	144.06	8,233,029.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	7,925	104.59	828,875.75
FIRST DATA CORP- CLASS-A	12,110	16.84	203,932.40
FISERV INC	9,616	76.28	733,508.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,050	176.91	362,665.50
FORTINET INC	3,100	72.91	226,021.00
GARTNER INC	2,050	139.13	285,216.50
GLOBAL PAYMENTS INC	3,620	101.60	367,792.00
GODADDY INC-CLASS A	3,560	62.60	222,856.00
IAC/INTERACTIVECORP	1,940	183.95	356,863.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,682	119.90	2,599,671.80
INTUIT INC	5,796	200.93	1,164,590.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,950	131.37	256,171.50
LEIDOS HOLDINGS INC	3,680	57.05	209,944.00
MASTERCARD INC	21,880	195.33	4,273,820.40
MICROSOFT CORP	172,534	106.03	18,293,780.02
ORACLE CORP	71,633	46.60	3,338,097.80
PAYCHEX INC	7,382	65.90	486,473.80
PAYPAL HOLDINGS INC	26,547	85.92	2,280,918.24
PTC INC	2,620	85.02	222,752.40
RED HAT INC	4,270	176.50	753,655.00
SABRE CORP	6,100	23.43	142,923.00
SALESFORCE.COM INC	17,080	137.04	2,340,643.20
SERVICENOW INC	4,060	181.98	738,838.80
SPLUNK INC	3,190	105.26	335,779.40
SQUARE INC - A	6,640	62.14	412,609.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,830	45.74	220,924.20
SYMANTEC CORP	16,455	21.57	354,934.35
SYNOPSYS INC	3,207	87.65	281,093.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,700	103.46	279,342.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,826	84.63	323,794.38
TWITTER INC	15,660	35.87	561,724.20
VERISIGN INC	2,670	152.67	407,628.90
VISA INC-CLASS A SHARES	42,122	135.09	5,690,260.98
VMWARE INC	1,775	158.58	281,479.50
WESTERN UNION CO	12,691	18.18	230,722.38
WIX.COM LTD	1,000	87.20	87,200.00
WORKDAY INC-CLASS A	3,300	162.03	534,699.00
WORLDPAY INC-CLASS A	7,100	80.17	569,207.00
ZILLOW GROUP INC - C	2,720	32.38	88,073.60
AMPHENOL CORP-CL A	7,180	83.24	597,663.20
APPLE INC	115,222	165.48	19,066,936.56
ARISTA NETWORKS INC	1,310	220.41	288,737.10
ARROW ELECTRONICS INC	1,930	70.41	135,891.30
CDW CORP/DE	3,500	87.71	306,985.00
CISCO SYSTEMS INC	111,520	45.82	5,109,846.40
COGNEX CORP	3,970	39.66	157,450.20
COMMSCOPE HOLDING CO INC	4,030	16.80	67,704.00
CORNING INC	19,778	31.43	621,622.54
F5 NETWORKS INC	1,335	165.44	220,862.40
FLEX LTD	10,936	7.73	84,535.28
FLIR SYSTEMS INC	3,355	43.12	144,667.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,585	14.22	506,018.70
HP INC	38,375	22.01	844,633.75
IPG PHOTONICS CORP	730	117.99	86,132.70
JUNIPER NETWORKS INC	7,933	27.77	220,299.41
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,180	61.49	257,028.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,855	126.65	488,235.75
NETAPP INC	6,456	61.43	396,592.08
PALO ALTO NETWORKS INC	2,050	184.03	377,261.50
SEAGATE TECHNOLOGY	7,154	38.55	275,786.70
TE CONNECTIVITY LTD	8,585	73.00	626,705.00
TRIMBLE INC	6,070	34.59	209,961.30
WESTERN DIGITAL CORP	7,758	38.78	300,855.24
XEROX CORP	4,938	24.45	120,734.10
AT&T INC	172,177	30.22	5,203,188.94
CENTURYLINK INC	22,816	17.00	387,872.00
SPRINT CORP	17,350	5.97	103,579.50
T-MOBILE US INC	7,702	65.65	505,636.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	97,957	57.08	5,591,385.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	5,050	24.88	125,644.00
AES CORP	18,348	15.95	292,650.60
ALLIANT ENERGY CORP	6,390	45.32	289,594.80
AMEREN CORPORATION	5,552	69.81	387,585.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,248	80.01	899,952.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,935	97.14	382,245.90
ATMOS ENERGY CORP	2,540	98.47	250,113.80
CENTERPOINT ENERGY INC	11,712	29.30	343,161.60
CMS ENERGY CORP	6,680	52.89	353,305.20
CONSOLIDATED EDISON INC	6,986	83.83	585,636.38
DOMINION RESOURCES INC/VA	14,977	76.92	1,152,030.84
DTE ENERGY COMPANY	4,068	118.22	480,918.96
DUKE ENERGY CORP	16,966	90.75	1,539,664.50
EDISON INTERNATIONAL	7,669	59.64	457,379.16
ENTERGY CORP	4,567	89.78	410,025.26
EVERGY INC	6,190	60.54	374,742.60
EVERSOURCE ENERGY	7,280	69.77	507,925.60
EXELON CORP	21,976	47.06	1,034,190.56
FIRSTENERGY CORP	10,755	39.12	420,735.60
NEXTERA ENERGY INC	11,215	181.24	2,032,606.60
NISOURCE INC	8,510	27.49	233,939.90
NRG ENERGY INC	7,110	42.32	300,895.20
OGE ENERGY CORP	4,980	41.60	207,168.00
P G & E CORP	12,211	26.01	317,608.11
PINNACLE WEST CAPITAL	2,849	91.44	260,512.56
PPL CORP	15,728	30.59	481,119.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,638	55.69	648,120.22
SCANA CORP	2,683	50.98	136,779.34
SEMPRA ENERGY	6,837	118.49	810,116.13
SOUTHERN CO	24,905	47.33	1,178,753.65
UGI CORP	4,060	57.27	232,516.20
VISTRA ENERGY CORP	7,920	24.71	195,703.20
WEC ENERGY GROUP INC	7,190	74.36	534,648.40
XCEL ENERGY INC	11,604	53.14	616,636.56
ADVANCED MICRO DEVICES	21,790	19.90	433,621.00
ANALOG DEVICES INC	8,650	87.27	754,885.50
APPLIED MATERIALS INC	24,163	32.65	788,921.95
BROADCOM INC	10,260	254.83	2,614,555.80
INTEL CORP	109,102	47.86	5,221,621.72
KLA-TENCOR CORPORATION	3,529	89.51	315,880.79
LAM RESEARCH CORP	3,837	135.37	519,414.69
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	13,764	15.38	211,690.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,790	52.78	358,376.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,664	71.64	405,768.96
MICRON TECHNOLOGY INC	27,437	34.20	938,345.40
NVIDIA CORP	13,725	146.45	2,010,026.25
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,857	77.57	609,467.49
ON SEMICONDUCTOR CORP	8,730	17.53	153,036.90
QORVO INC	3,530	60.52	213,635.60
QUALCOMM INC	33,442	57.62	1,926,928.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,320	68.69	296,740.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	22,952	94.26	2,163,455.52
XILINX INC	5,705	88.82	506,718.10
米ドル小計		7,205,570		529,455,376.08
				(60,077,301,523)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	7,925	8.61	68,234.25
	CAMECO CORP	7,892	15.96	125,956.32
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,284	34.28	1,038,135.52
	CENOVUS ENERGY INC	25,343	10.26	260,019.18
	ENBRIDGE INC	43,537	42.77	1,862,077.49
	ENCANA CORP	21,068	7.78	163,909.04
	HUSKY ENERGY INC	6,873	15.37	105,638.01
	IMPERIAL OIL LTD	7,132	34.78	248,050.96
	INTER PIPELINE LTD	9,840	20.26	199,358.40
	KEYERA CORP	4,270	28.21	120,456.70
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,262	43.91	494,514.42
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,100	16.56	67,896.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY -A	7,090	9.98	70,758.20
	SUNCOR ENERGY INC	38,229	39.62	1,514,632.98
	TOURMALINE OIL CORP	6,635	16.81	111,534.35
	TRANSCANADA CORP	21,503	53.55	1,151,485.65
	VERMILION ENERGY INC	3,840	28.92	111,052.80
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,695	51.92	243,764.40
	BARRICK GOLD CORP	29,584	18.25	539,908.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,050	52.79	161,009.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,710	11.70	172,107.00
	FRANCO-NEVADA CORP	4,865	96.22	468,110.30
	GOLDCORP INC	17,917	12.21	218,766.57
	KINROSS GOLD CORP	25,015	3.85	96,307.75
	LUNDIN MINING CORP	12,280	5.69	69,873.20
	METHANEX CORP	1,650	68.76	113,454.00
	NUTRIEN LTD	15,468	62.87	972,473.16
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,955	29.76	355,780.80
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	23,419	2.25	52,692.75
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,460	63.60	92,856.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,395	25.34	238,069.30
	BOMBARDIER INC 'B'	54,436	2.02	109,960.72
	CAE INC	5,615	26.14	146,776.10
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,545	23.97	84,973.65
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,605	47.44	171,021.20
	WSP GLOBAL INC	2,100	61.05	128,205.00
	THOMSON REUTERS CORP	5,496	68.55	376,750.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,448	103.56	1,806,914.88
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,475	245.21	852,104.75
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,478	60.68	514,445.04
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4,540	43.38	196,945.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5,358	71.31	382,078.98
	STARS GROUP INC/THE	4,140	21.78	90,169.20
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,695	24.72	264,380.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,670	141.78	236,772.60
	DOLLARAMA INC	6,540	31.99	209,214.60
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	9,770	67.04	654,980.80
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,090	29.03	147,762.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,269	60.70	259,128.30
	METRO INC	6,210	46.86	291,000.60
	WESTON (GEORGE) LTD	1,758	92.92	163,353.36
	SAPUTO INC	6,060	40.85	247,551.00
	AURORA CANNABIS INC	13,500	7.84	105,840.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	6,734	30.59	205,993.06
	CANOPY GROWTH CORP	4,400	41.47	182,468.00
	BANK OF MONTREAL	14,821	89.90	1,332,407.90
	BANK OF NOVA SCOTIA	29,319	72.00	2,110,968.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,555	107.20	1,131,496.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,950	58.38	464,121.00
	ROYAL BANK OF CANADA	34,209	94.32	3,226,592.88
	TORONTO-DOMINION BANK	43,380	69.58	3,018,380.40
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	19,723	55.42	1,093,048.66
	CI FINANCIAL CORP	5,700	17.84	101,688.00
	IGM FINANCIAL INC	1,945	32.43	63,076.35
ONEX CORPORATION	2,315	75.36	174,458.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	670	587.24	393,450.80
GREAT-WEST LIFECO INC	5,974	27.74	165,718.76
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,225	44.15	98,233.75
INTACT FINANCIAL CORP	3,535	99.58	352,015.30
MANULIFE FINANCIAL CORP	49,131	19.69	967,389.39
POWER CORP OF CANADA	7,800	24.45	190,710.00
POWER FINANCIAL CORP	5,715	26.24	149,961.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	13,674	44.84	613,142.16
FIRST CAPITAL REALTY INC	3,320	20.20	67,064.00
BLACKBERRY LTD	10,328	10.18	105,139.04
CGI GROUP INC - CL A	5,940	84.31	500,801.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	485	878.19	425,922.15
OPEN TEXT CORP	6,900	43.80	302,220.00
SHOPIFY INC - CLASS-A	1,960	187.66	367,813.60
BCE INC	4,170	56.22	234,437.40
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,895	70.74	629,232.30
TELUS CORP	4,366	46.61	203,499.26
ALTAGAS LTD	7,050	14.52	102,366.00
ATCO LTD -CLASS I	1,920	39.98	76,761.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,590	32.04	82,983.60
EMERA INC	1,270	44.43	56,426.10
FORTIS INC	10,215	46.71	477,142.65
HYDRO ONE LTD	9,070	20.87	189,290.90
加ドル小計		964,338		38,805,633.29
				(3,290,717,702)
ユーロ	ENAGAS SA	4,790	25.71	123,150.90
	ENI SPA	59,296	14.14	838,919.80
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	10,915	14.16	154,556.40
	NESTE OYJ	3,210	71.84	230,606.40
	OMV AG	3,940	41.89	165,046.60
	REPSOL SA	31,209	14.79	461,581.11
	SNAM SPA	59,280	4.04	239,846.88
	TENARIS SA	11,695	10.00	116,950.00
	TOTAL SA	56,917	49.10	2,794,624.70
	VOPAK	1,270	41.72	52,984.40
	AIR LIQUIDE SA	10,119	107.20	1,084,756.80
	AKZO NOBEL	5,728	70.38	403,136.64
	ARCELORMITTAL	15,022	19.42	291,727.24
	ARKEMA	1,885	78.64	148,236.40
	BASF SE	21,645	60.10	1,300,864.50
	COVESTRO AG	4,320	43.29	187,012.80
	CRH PLC	20,150	22.64	456,196.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,580	22.56	80,764.80
	FUCHS PETROLUB SE-PRF	1,720	35.28	60,681.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,825	54.40	208,080.00
	IMERYS SA	830	43.50	36,105.00
	KONINKLIJKE DSM NV	4,722	75.32	355,661.04
	LANXESS AG	1,935	42.80	82,818.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5,620	22.42	126,000.40
	SOLVAY SA	1,581	89.16	140,961.96
	STORA ENSO OYJ-R SHS	11,535	10.59	122,213.32
	SYMRISE AG	2,640	66.74	176,193.60
	THYSSENKRUPP AG	11,595	15.60	180,939.97
	UMICORE	5,130	35.57	182,474.10
	UPM-KYMMENE OYJ	11,868	22.93	272,133.24
	VOESTALPINE AG	2,509	26.54	66,588.86
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,086	33.55	204,185.30
	AIRBUS GROUP SE	13,728	88.67	1,217,261.76
	ALSTOM	3,220	38.44	123,776.80
	ANDRITZ AG	1,420	39.24	55,720.80
	BOUYGUES SA	5,400	33.10	178,740.00
	BRENNTAG AG	3,925	37.00	145,225.00
	CNH INDUSTRIAL NV	25,270	8.31	210,195.86
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	11,366	29.59	336,376.77
	DASSAULT AVIATION SA	50	1,256.00	62,800.00
	EIFFAGE	2,300	73.90	169,970.00
	FERROVIAL SA	13,505	18.04	243,630.20
	GEA GROUP AG	3,940	21.04	82,897.60
	HOCHTIEF AG	440	117.80	51,832.00
	KINGSPAN GROUP PLC	3,590	37.20	133,548.00
	KION GROUP AG	1,400	43.97	61,558.00
	KONE OYJ-B	7,604	42.55	323,550.20
	LEGRAND SA	6,618	49.69	328,848.42
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	8,130	8.16	66,405.84
	METSO OYJ	2,420	23.27	56,313.40
	MTU AERO ENGINES AG	1,370	168.50	230,845.00
	OSRAM LICHT AG	2,002	38.32	76,716.64
	PRYSMIAN SPA	6,315	16.60	104,829.00
	REXEL SA	6,250	9.73	60,837.50
	SAFRAN SA	8,040	108.20	869,928.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,378	61.00	816,058.00
	SIEMENS AG-REG	18,186	100.20	1,822,237.20
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,990	12.64	88,388.55
	THALES SA	2,485	103.95	258,315.75
	VINCI SA	11,790	73.52	866,800.80
	WARTSILA OYJ ABP	12,830	13.92	178,593.60
	BUREAU VERITAS SA	5,650	18.45	104,242.50
	EDENRED	5,696	32.73	186,430.08
	RANDSTAD NV	3,115	39.95	124,444.25
SOCIETE BIC SA	565	89.15	50,369.75
TELEPERFORMANCE	1,430	141.90	202,917.00
WOLTERS KLUWER	7,527	53.14	399,984.78
ADP	650	166.20	108,030.00
AENA SA	1,590	140.55	223,474.50
ATLANTIA SPA	10,860	18.14	197,054.70
BOLLORE	20,400	3.66	74,664.00
DEUTCHE LUFTHANSA	4,950	19.42	96,129.00
DEUTSCHE POST AG-REG	23,043	25.09	578,148.87
FRAPORT AG	980	63.42	62,151.60
GETLINK	11,810	11.40	134,634.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	12,822	6.91	88,625.66
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,955	74.27	590,817.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1,190	65.45	77,885.50
CONTINENTAL AG	2,495	122.65	306,011.75
DAIMLER AG	21,382	47.37	1,012,865.34
FAURECIA	1,630	31.01	50,546.30
FERRARI NV	2,894	90.34	261,443.96
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	24,427	13.85	338,313.95
MICHELIN (CGDE)-B	3,879	87.10	337,860.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	2,565	26.89	68,972.85
PEUGEOT SA	13,890	18.23	253,284.15
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4,160	56.26	234,041.60
RENAULT SA	4,467	55.65	248,588.55
VALEO SA	5,760	24.02	138,355.20
VOLKSWAGEN AG	891	146.50	130,531.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	4,163	147.72	614,958.36
ADIDAS AG	4,511	195.50	881,900.50
HERMES INTERNATIONAL	817	485.80	396,898.60
HUGO BOSS AG -ORD	1,230	56.88	69,962.40
KERING	1,757	404.40	710,530.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	6,604	251.95	1,663,877.80
MONCLER SPA	3,650	27.55	100,557.50
PUMA SE	219	456.50	99,973.50
SEB SA	480	115.60	55,488.00
ACCOR SA	3,926	37.77	148,285.02
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,150	73.70	158,455.00
SODEXO	2,330	90.44	210,725.20
AXEL SPRINGER SE	995	50.95	50,695.25
EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,795	18.45	70,017.75
JC DECAUX SA	1,580	25.90	40,922.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	4,805	16.19	77,816.97
PUBLICIS GROUPE	4,905	49.98	245,151.90
RTL GROUP	860	48.00	41,280.00
SES	9,080	17.54	159,308.60
TELENET GROUP HOLDING NV	1,240	43.08	53,419.20
VIVENDI	25,810	21.29	549,494.90
INDITEX	25,005	24.55	613,872.75
ZALANDO SE	2,160	25.53	55,144.80
CARREFOUR SA	14,603	14.92	217,949.77
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,344	36.87	49,553.28
COLRUYT SA	1,375	62.10	85,387.50
JERONIMO MARTINS	5,075	10.31	52,348.62
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,118	22.68	660,541.83
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	4,140	11.68	48,375.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	18,151	62.27	1,130,262.77
DANONE	14,934	64.08	956,970.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14,820	7.68	113,891.70
HEINEKEN HOLDING NV	2,725	76.55	208,598.75
HEINEKEN NV	6,533	80.32	524,730.56
KERRY GROUP PLC-A	3,660	89.80	328,668.00
PERNOD-RICARD SA	5,186	148.40	769,602.40
REMY COINTREAU	470	102.90	48,363.00
BEIERSDORF AG	2,615	93.70	245,025.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,730	88.75	242,287.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,943	99.56	392,565.08
L'OREAL	6,006	204.30	1,227,025.80
UNILEVER NV-CVA	36,685	49.46	1,814,440.10
BIOMERIEUX	1,070	60.00	64,200.00
ESSILORLUXOTTICA	6,665	110.05	733,483.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,103	60.16	306,996.48
FRESENIUS SE & CO KGAA	9,475	42.01	398,044.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,751	32.48	706,472.48
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	730	114.20	83,366.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,400	37.53	127,619.00
BAYER AG-REG	21,974	63.36	1,392,272.64
EUROFINS SCIENTIFIC	280	330.00	92,400.00
GRIFOLS SA	8,040	23.88	191,995.20
IPSEN	780	119.15	92,937.00
MERCK KGAA	3,090	96.52	298,246.80
ORION OYJ-CLASS B	3,080	30.49	93,909.20
QIAGEN N.V.	5,344	30.60	163,526.40
RECORDATI SPA	2,530	28.60	72,358.00
SANOFI	26,756	78.24	2,093,389.44
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	650	88.15	57,297.50
UCB SA	3,028	74.96	226,978.88
ABN AMRO GROUP NV-CVA	10,610	21.51	228,221.10
AIB GROUP PLC	15,300	3.55	54,376.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	163,833	4.71	772,144.92
BANCO DE SABADELL SA	133,052	1.08	144,161.84
BANCO SANTANDER SA	386,859	4.05	1,570,454.11
BANK OF IRELAND GROUP PLC	24,219	5.10	123,637.99
BANKIA SA	33,700	2.76	93,180.50
BANKINTER SA	13,960	7.32	102,270.96
BNP PARIBAS	26,512	41.59	1,102,766.64
CAIXABANK S.A	81,100	3.39	274,929.00
COMMERZBANK AG	21,334	6.63	141,593.75
CREDIT AGRICOLE SA	27,112	10.13	274,807.23
ERSTE GROUP BANK AG	6,438	32.31	208,011.78
ING GROEP NV-CVA	93,785	10.21	958,295.13
INTESA SANPAOLO	350,523	2.01	705,953.32
KBC GROEP NV	5,709	60.46	345,166.14
MEDIOBANCA SPA	12,760	7.62	97,256.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	2,770	24.80	68,696.00
SOCIETE GENERALE	17,839	29.85	532,494.15
UNICREDIT SPA	46,626	10.80	503,840.55
AMUNDI SA	1,140	48.11	54,845.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	45,725	7.84	358,849.80
DEUTSCHE BOERSE AG	4,730	106.85	505,400.50
EURAZEO SE	1,055	63.10	66,570.50
EXOR NV	2,264	49.45	111,954.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,632	76.94	125,566.08
NATIXIS	19,150	4.54	87,075.05
WENDEL	600	102.40	61,440.00
AEGON NV	38,139	4.28	163,234.92
AGEAS	4,044	39.86	161,193.84
ALLIANZ SE-REG	10,288	176.84	1,819,329.92
ASSICURAZIONI GENERALI	30,088	14.38	432,815.88
AXA	46,902	19.19	900,424.59
CNP ASSURANCES	3,530	19.17	67,670.10
HANNOVER RUECK SE-REG	1,275	118.10	150,577.50
MAPFRE SA	20,814	2.38	49,558.13
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,696	188.20	695,587.20
NN GROUP NV	8,020	34.83	279,336.60
POSTE ITALIANE SPA	10,260	6.93	71,101.80
SAMPO OYJ-A SHS	10,069	39.06	393,295.14
SCOR SE	3,562	39.83	141,874.46
AROUNDTOWN SA	18,120	7.48	135,628.20
DEUTSCHE WOHNEN SE	9,220	41.77	385,119.40
VONOVIA SE	11,328	42.01	475,889.28
AMADEUS IT GROUP SA	10,210	62.30	636,083.00
ATOS SE	2,250	69.20	155,700.00
CAP GEMINI SA	3,679	94.22	346,635.38
DASSAULT SYSTEMES SA	2,930	105.10	307,943.00
DELIVERY HERO SE	1,880	31.02	58,317.60
SAP SE	23,352	89.94	2,100,278.88
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,920	69.56	133,555.20
WIRECARD AG	2,870	137.20	393,764.00
INGENICO GROUP	1,160	57.38	66,560.80
NOKIA OYJ	132,796	5.28	701,162.88
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79,396	15.10	1,199,276.58
DRILLISCH AG	980	44.44	43,551.20
ELISA OYJ	3,045	36.82	112,116.90
ILIAD SA	520	129.00	67,080.00
KONINKLIJKE KPN NV	82,606	2.62	216,758.14
ORANGE S.A.	48,834	14.54	710,046.36
PROXIMUS	3,040	23.39	71,105.60
TELECOM ITALIA SPA	233,203	0.56	131,106.72
TELECOM ITALIA-RSP	125,887	0.47	60,287.28
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,270	3.51	57,221.59
TELEFONICA SA	108,829	7.79	847,886.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,400	37.99	91,176.00
E.ON SE	49,369	9.23	455,725.23
EDF	14,555	14.24	207,263.20
ENDESA SA	6,840	21.07	144,118.80
ENEL SPA	200,677	5.01	1,006,997.18
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	54,991	3.10	170,692.06
ENGIE	45,124	12.90	582,325.22
FORTUM OYJ	11,015	20.31	223,714.65
IBERDROLA SA	145,602	7.03	1,023,582.06
INNOGY SE	2,850	41.10	117,135.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	7,722	23.24	179,459.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11,120	20.30	225,736.00
RWE AG	12,635	19.51	246,572.02
SUEZ	7,629	12.16	92,806.78
TERNA SPA	35,697	5.15	183,910.94
UNIPER SE	5,900	22.32	131,688.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	12,624	18.51	233,733.36
ASML HOLDING NV	9,662	144.08	1,392,100.96
INFINEON TECHNOLOGIES AG	28,315	17.63	499,335.02
STMICROELECTRONICS NV	15,063	12.23	184,220.49
ユーロ小計		4,564,272		82,435,165.35
				(10,574,783,011)
英ポンド	BP PLC	474,198	5.12	2,431,213.14
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	109,058	23.42	2,554,683.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	88,939	23.58	2,097,181.62
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	17,360	5.67	98,570.08
	ANGLO AMERICAN PLC	24,834	16.94	420,787.29
	ANTOFAGASTA PLC	8,730	7.78	67,919.40
	BHP GROUP PLC	49,421	16.16	798,939.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,751	46.91	129,049.41
	FRESNILLO PLC	4,710	8.33	39,262.56
	GLENCORE PLC	277,543	2.89	803,903.29
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,199	27.18	114,128.82
	MONDI PLC	9,350	16.32	152,592.00
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,520	69.42	174,938.40
	RIO TINTO PLC	28,095	36.75	1,032,631.72
	ASHTEAD GROUP PLC	11,210	17.20	192,812.00
	BAE SYSTEMS PLC ORD	77,605	4.56	353,956.40
	BUNZL PLC	7,276	24.25	176,443.00
	DCC PLC	2,530	59.60	150,788.00
	FERGUSON PLC	5,432	49.43	268,530.92
	MEGGITT PLC	16,205	4.74	76,876.52
	MELROSE INDUSTRIES PLC	110,300	1.59	175,818.20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	40,495	8.08	327,442.57
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT-C	1,656,690	0.00	1,656.69
	SMITHS GROUP PLC	8,233	13.72	112,956.76
	WEIR GROUP PLC/THE	5,990	13.74	82,302.60
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,275	5.31	33,345.35
	EXPERIAN PLC	22,688	18.95	430,051.04
	G4S PLC	34,639	1.85	64,289.98
	INTERTEK GROUP PLC	4,475	46.35	207,416.25
	RELX PLC	46,905	16.29	764,082.45
	EASYJET PLC	3,840	11.02	42,316.80
	ROYAL MAIL PLC	19,950	2.96	59,111.85
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,690	4.40	91,139.45
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	2,600	34.32	89,232.00
	BURBERRY GROUP PLC	8,904	17.51	155,909.04
	PERSIMMON PLC	7,470	18.97	141,705.90
	TAYLOR WIMPEY PLC	92,590	1.32	122,496.57
	CARNIVAL PLC	3,850	43.71	168,283.50
	COMPASS GROUP PLC	37,388	16.83	629,240.04
	GVC HOLDINGS PLC	16,090	7.21	116,089.35
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,719	42.01	198,245.19
	MERLIN ENTERTAINME	15,550	3.28	51,035.10
	TUI AG-DI	9,213	11.69	107,746.03
	WHITBREAD PLC	4,820	44.98	216,803.60
	INFORMA PLC	28,840	6.49	187,402.32
	ITV PLC	77,235	1.29	100,289.64
	PEARSON PLC	17,749	9.45	167,870.04
	WPP PLC	28,054	8.69	243,901.47
	KINGFISHER PLC	45,257	2.25	102,009.27
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	34,970	2.63	92,110.98
	NEXT PLC	2,987	43.38	129,576.06
	SAINSBURY (J) PLC	42,801	2.75	117,916.75
	TESCO PLC	229,014	1.92	441,768.00
	WM MORRISON SUPERMARKETS	49,255	2.25	111,242.41
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,505	21.80	185,409.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	54,547	26.60	1,450,950.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	5,140	24.62	126,546.80
	DIAGEO PLC	58,502	28.25	1,652,681.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,002	23.71	521,777.43
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,995	62.64	1,001,926.80
	UNILEVER PLC	28,537	43.20	1,232,798.40
	CONVATEC GROUP PLC	27,730	1.40	39,016.11
	NMC HEALTH PLC	2,120	30.62	64,914.40
	SMITH & NEPHEW PLC	20,386	14.85	302,834.03
ASTRAZENECA PLC	30,093	61.30	1,844,700.90
GLAXOSMITHKLINE PLC	117,841	14.80	1,744,046.80
SHIRE PLC	21,795	46.73	1,018,480.35
BARCLAYS PLC	413,981	1.58	655,911.49
HSBC HOLDINGS PLC	472,271	6.53	3,086,290.98
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,679,466	0.52	885,078.58
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	122,230	2.11	258,638.68
STANDARD CHARTERED PLC	71,060	6.04	429,699.82
3I GROUP PLC	26,499	7.79	206,586.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC	8,340	18.31	152,747.10
INVESTEC PLC	13,185	4.34	57,288.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,867	40.40	317,826.80
SCHRODERS PLC	2,621	23.89	62,615.69
ST JAMES'S PLACE PLC	12,080	9.36	113,092.96
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	54,215	2.46	133,450.22
ADMIRAL GROUP PLC	4,245	19.80	84,072.22
AVIVA PLC	91,805	3.77	346,104.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	29,333	3.07	90,198.97
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	136,201	2.29	312,172.69
PRUDENTIAL PLC	61,192	14.15	866,172.76
RSA INSURANCE GROUP PLC	21,498	5.06	108,908.86
AUTO TRADER GROUP PLC	20,690	4.48	92,753.27
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	12,150	14.62	177,693.75
SAGE GROUP PLC/THE	26,940	5.96	160,616.28
BT GROUP PLC	201,522	2.51	506,928.59
VODAFONE GROUP PLC	640,718	1.60	1,029,505.68
CENTRICA PLC	126,905	1.38	175,128.90
NATIONAL GRID PLC	80,728	8.43	680,940.68
SEVERN TRENT PLC	6,043	18.79	113,578.18
SSE PLC	23,977	10.89	261,229.41
UNITED UTILITIES GROUP PLC	17,085	7.56	129,196.77
英ポンド小計		8,760,532		40,898,523.27
				(5,841,127,093)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,430	18.67	82,708.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	170	507.00	86,190.00
	GIVAUDAN-REG	213	2,356.00	501,828.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,939	42.03	459,766.17
	SIKA AG-REG	3,010	125.50	377,755.00
	ABB LTD-REG	45,265	19.59	886,741.35
	GEBERIT AG-REG	880	378.50	333,080.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	450	191.20	86,040.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,150	199.60	229,540.00
	ADECCO GROUP AG-REG	3,327	45.55	151,544.85
	SGS SA-REG	113	2,313.00	261,369.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,150	131.80	151,570.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,349	63.56	784,902.44
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	680	290.20	197,336.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,400	57.40	80,360.00
	DUFRY AG-REG	690	95.50	65,895.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	45	1,606.00	72,270.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	6,515.00	149,845.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	77,100.00	231,300.00
	NESTLE SA-REG	72,883	83.84	6,110,510.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,350	161.60	218,160.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	230	645.50	148,465.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,698	301.50	511,947.00
	NOVARTIS AG-REG	51,423	87.02	4,474,829.46
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,668	249.90	4,165,333.20
	VIFOR PHARMA AG	1,070	120.20	128,614.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	63,088	11.20	706,585.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,550	37.12	206,016.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	775	69.45	53,823.75
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	465	625.00	290,625.00
	UBS GROUP AG-REG	90,972	12.50	1,137,604.86
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,080	140.50	151,740.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	830	383.40	318,222.00
	SWISS RE AG	7,199	89.56	644,742.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,531	297.60	1,050,825.60
	SWISS PRIME SITE-REG	1,551	81.60	126,561.60
	TEMENOS AG	1,530	127.20	194,616.00
	SWISSCOM AG-REG	644	477.80	307,703.20
スイスフラン小計		408,824		26,136,966.34
				(2,972,034,442)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	4,320	234.70	1,013,904.00
	BOLIDEN AB	5,920	201.65	1,193,768.00
	ALFA LAVAL AB	8,500	194.55	1,653,675.00
	ASSA ABLOY AB-B	23,020	163.15	3,755,713.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,245	210.50	3,209,072.50
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	196.54	1,788,514.00
	EPIROC AB-A	13,705	76.60	1,049,803.00
	EPIROC AB-B	9,100	73.80	671,580.00
	SANDVIK AB	25,790	128.40	3,311,436.00
	SKANSKA AB-B SHS	7,170	144.15	1,033,555.50
	SKF AB-B SHARES-B	7,829	133.25	1,043,214.25
	VOLVO AB-B SHS-B	37,250	117.60	4,380,600.00
	SECURITAS AB-B SHS	8,769	142.80	1,252,213.20
	ELECTROLUX AB - B	4,825	196.50	948,112.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,480	70.12	594,617.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	21,138	156.12	3,300,064.56
	ICA GRUPPEN AB	1,450	323.00	468,350.00
	SWEDISH MATCH AB	4,040	368.10	1,487,124.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,885	228.20	3,396,757.00
	NORDEA BANK ABP	76,508	78.80	6,028,830.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	39,750	88.20	3,505,950.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,130	102.90	3,614,877.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,630	205.00	4,229,150.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,370	184.25	620,922.50
	INVESTOR AB-B SHS	10,545	388.10	4,092,514.50
	KINNEVIK AB - B	4,885	221.60	1,082,516.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,400	266.00	372,400.00
	ERICSSON LM-B SHS	73,155	82.20	6,013,341.00
	HEXAGON AB-B SHS	5,850	415.40	2,430,090.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,370	553.00	757,610.00
	TELE2 AB-B SHS	14,755	110.65	1,632,640.75
	TELIA CO AB	75,170	43.48	3,268,391.60
スウェーデンクローナ小計		593,054		73,201,307.86
				(917,212,387)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,200	236.00	519,200.00
	EQUINOR ASA	26,264	194.35	5,104,408.40
	NORSK HYDRO A S	36,870	39.91	1,471,481.70
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,780	346.20	1,308,636.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,070	270.00	558,900.00
	MARINE HARVEST	10,890	186.95	2,035,885.50
	ORKLA ASA	17,310	70.00	1,211,700.00
	DNB ASA	24,215	145.50	3,523,282.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,200	133.60	561,120.00
	TELENOR ASA	19,845	170.10	3,375,634.50
ノルウェークローネ小計		147,644		19,670,248.60
				(258,860,471)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,400	592.80	1,422,720.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,845	294.00	1,424,430.00
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	4,440	525.00	2,331,000.00
	ISS A/S	4,720	190.75	900,340.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	80	8,335.00	666,800.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	168	8,888.00	1,493,184.00
	DSV A/S	4,610	491.90	2,267,659.00
	PANDORA A/S	2,900	295.70	857,530.00
	CARLSBERG AS-B	2,720	719.00	1,955,680.00
	COLOPLAST-B	2,545	631.60	1,607,422.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,610	200.40	523,044.00
	GENMAB A/S	1,380	1,068.50	1,474,530.00
	H LUNDBECK A/S	1,460	286.50	418,290.00
	NOVO NORDISK A/S-B	43,205	310.00	13,393,550.00
	DANSKE BANK A/S	16,415	138.05	2,266,090.75
	TRYG A/S	2,575	165.50	426,162.50
	ORSTED A/S	4,460	450.10	2,007,446.00
デンマーククローネ小計		101,533		35,435,878.25
				(608,788,388)
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	5,335	26.84	143,191.40
	OIL SEARCH LTD	28,830	7.20	207,576.00
	ORIGIN ENERGY LTD	43,120	7.00	301,840.00
	SANTOS LTD	39,755	5.50	218,652.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	21,413	31.16	667,229.08
	WORLEYPARSONS LTD	7,530	12.38	93,221.40
	ALUMINA LTD	46,512	2.20	102,326.40
	AMCOR LIMITED	27,430	13.26	363,721.80
	BHP BILLITON LIMITED	76,386	32.40	2,474,906.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	11,500	11.90	136,850.00
	BORAL LTD	25,275	4.97	125,616.75
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	29,665	4.12	122,219.80
	INCITEC PIVOT LTD	44,370	3.45	153,076.50
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	10,885	15.08	164,145.80
	NEWCREST MINING LTD	18,889	20.84	393,646.76
	ORICA LIMITED	7,605	16.67	126,775.35
	RIO TINTO LTD	8,688	74.57	647,864.16
	SOUTH32 LTD	122,197	3.28	400,806.16
	CIMIC GROUP LTD	1,867	43.04	80,355.68
	BRAMBLES LTD	38,398	9.90	380,140.20
	SEEK LTD	6,920	17.36	120,131.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	41,770	4.44	185,458.80
	SYDNEY AIRPORT	24,156	6.90	166,676.40
	TRANSURBAN GROUP	60,149	11.89	715,171.61
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,980	22.82	296,203.60
	CROWN RESORTS LTD	6,745	11.89	80,198.05
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,180	40.54	47,837.20
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	1,630	44.00	71,720.00
	TABCORP HOLDINGS LTD	39,384	4.28	168,563.52
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	11,392	3.22	36,682.24
	WESFARMERS LTD	27,845	31.28	870,991.60
	COLES GROUP LTD	27,845	11.72	326,343.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	32,852	28.31	930,040.12
	COCA-COLA AMATIL LTD	10,650	8.42	89,673.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	15,946	14.61	232,971.06
	COCHLEAR LTD	1,277	170.53	217,766.81
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,935	54.43	159,752.05
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,050	22.38	224,919.00
	CSL LTD	10,772	180.15	1,940,575.80
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,319	24.80	1,694,311.20
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	8,120	9.56	77,627.20
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	10,478	10.33	108,237.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41,827	68.81	2,878,115.87
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	66,173	23.69	1,567,638.37
	WESTPAC BANKING CORP	81,771	24.88	2,034,462.48
	AMP LTD	59,627	2.33	138,930.91
	ASX LTD	4,035	59.14	238,629.90
	CHALLENGER LTD	12,110	9.88	119,646.80
	MACQUARIE GROUP LTD	8,084	113.18	914,947.12
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56,205	6.96	391,186.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	62,000	2.33	144,460.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	29,260	10.14	296,696.40
	SUNCORP GROUP LTD	32,570	13.02	424,061.40
	COMPUTERSHARE LTD	9,430	17.43	164,364.90
	REA GROUP LTD	1,150	73.22	84,203.00
	TELSTRA CORPORATION LTD	88,954	2.87	255,297.98
	TPG TELECOM LTD	7,840	6.30	49,392.00
	AGL ENERGY LTD	14,751	19.50	287,644.50
	AUSNET SERVICES	40,750	1.58	64,588.75
豪ドル小計		1,665,582		26,120,280.92
				(2,125,146,055)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	18,583	4.84	89,941.72
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	21,455	6.97	149,541.35
	A2 MILK CO LTD	15,000	10.75	161,250.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,790	11.85	187,111.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,500	11.15	94,775.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,077	4.25	221,327.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	28,000	3.40	95,200.00
ニュージーランドドル小計		159,405		999,146.82
				(76,944,296)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	67,208	79.20	5,322,873.60
	NWS HOLDINGS LTD	28,500	16.94	482,790.00
	MTR CORP	34,000	41.05	1,395,700.00
	MINTH GROUP LTD	14,000	26.65	373,100.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	29,000	42.40	1,229,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	14,500	22.40	324,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	54,000	51.15	2,762,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	16,800	13.94	234,192.00
	SANDS CHINA LTD	61,400	35.30	2,167,420.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	28,000	11.06	309,680.00
	SJM HOLDINGS LTD	48,000	7.28	349,440.00
	WYNN MACAU LTD	35,800	18.40	658,720.00
	WH GROUP LTD	182,000	5.92	1,077,440.00
	BANK OF EAST ASIA	26,040	25.40	661,416.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	98,000	29.90	2,930,200.00
	HANG SENG BANK LTD	17,400	178.20	3,100,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,400	232.20	6,362,280.00
	AIA GROUP LTD	286,990	64.05	18,381,709.50
	CK ASSET HOLDINGS LTD	60,208	57.45	3,458,949.60
	HANG LUNG GROUP LTD	17,000	21.35	362,950.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	46,000	15.90	731,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	27,638	39.85	1,101,374.30
	HYSAN DEVELOPMENT CO	15,000	38.60	579,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	18,950	28.30	536,285.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	169,666	10.76	1,825,606.16
	SINO LAND CO	85,050	13.78	1,171,989.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	38,480	113.50	4,367,480.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	10,517	83.55	878,695.35
	SWIRE PROPERTIES LTD	23,200	28.60	663,520.00
	WHARF HOLDINGS LTD	24,800	20.20	500,960.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	31,800	48.85	1,553,430.00
	WHEELOCK & CO LTD	17,600	45.35	798,160.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	91,000	11.90	1,082,900.00
	PCCW LTD	80,000	4.64	371,200.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	16,000	58.80	940,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	42,000	88.10	3,700,200.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	56,000	7.65	428,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	237,668	16.06	3,816,948.08
	POWER ASSETS HOLDINGS	32,000	54.30	1,737,600.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,200	77.35	479,570.00
香港ドル小計		2,215,815		79,211,558.59
				(1,150,151,830)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	39,560	6.06	239,733.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	21,000	2.60	54,600.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,000	3.46	114,180.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	50,900	1.21	61,589.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,000	2.12	97,520.00
	SATS LTD	13,000	4.59	59,670.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,800	9.33	119,424.00
	GENTING SINGAPORE LTD	125,000	0.99	124,375.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	32,550	2.42	78,771.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,000	35.42	70,840.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	130,000	0.26	33,800.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	49,660	3.15	156,429.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	40,615	23.69	962,169.35
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	79,640	11.12	885,596.80
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	31,600	24.28	767,248.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	22,000	7.16	157,520.00
	CAPITALAND LTD	72,500	3.12	226,200.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	10,000	8.23	82,300.00
	UOL GROUP LTD	9,350	6.06	56,661.00
	VENTURE CORP LTD	5,600	14.48	81,088.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	211,980	3.04	644,419.20
シンガポールドル小計		1,038,755		5,074,133.95
				(418,463,826)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	13,070	20.54	268,457.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	500	462.60	231,300.00
	BANK HAPOALIM BM	26,615	24.60	654,729.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	36,215	23.10	836,566.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,900	65.32	189,428.00
	AZRIELI GROUP LTD	940	185.40	174,276.00
	NICE LTD	1,385	420.90	582,946.50
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,790	3.95	192,720.50
イスラエルシュケル小計		130,415		3,130,424.30
				(94,194,467)
合 計		27,955,739		88,405,725,491
				(88,405,725,491)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP	3,327.00	74,524.80
	出資金小計		3,327.00	74,524.80
				(8,456,329)
	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	10,210	183,984.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,420	296,450.00
		AMERICAN TOWER CORP	10,489	1,747,467.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27,640	282,480.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,115	582,193.50
		BOSTON PROPERTIES INC	3,487	438,455.38
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,558	107,813.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,940	177,510.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,860	1,129,463.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,045	576,744.40
		DUKE REALTY CORPORATION	8,845	248,190.70
		EQUINIX INC	1,888	730,467.20
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	9,220	644,846.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,710	448,498.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,020	293,906.40
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,875	245,456.25
		HCP INC	10,905	315,699.75
		HOST HOTELS & RESORTS INC	16,889	300,286.42
		INVITATION HOMES INC	6,200	132,494.00
		IRON MOUNTAIN INC	6,925	242,513.50
		KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	144,677.75
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	144,225.29
		MACERICH CO/THE	2,460	117,514.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,670	270,764.70
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,050	205,132.50
		PROLOGIS INC	15,142	981,353.02
		PUBLIC STORAGE	3,759	764,843.73
		REALTY INCOME CORP	6,660	441,824.40
		REGENCY CENTERS CORP	3,175	195,262.50
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,660	458,850.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,364	1,345,108.24
		SL GREEN REALTY CORP	2,040	182,131.20
		UDR INC	5,820	244,498.20
		VENTAS INC	8,015	501,418.40
		VEREIT INC	19,554	153,303.36
		VORNADO REALTY TRUST	4,021	274,875.56
		WELLTOWER INC	9,050	654,677.00
		WEYERHAEUSER CO	19,308	463,971.24
		WP CAREY INC	3,400	239,972.00
	投資証券小計		279,297	16,909,325.31
				(1,918,701,142)
米ドル小計			282,624	16,983,850.11
				(1,927,157,471)
加ドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,000	85,680.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,380	83,283.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,690	54,096.90
加ドル小計			9,070	223,060.10
				(18,915,496)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	995	84,923.25
		GECINA SA	970	118,825.00
		ICADE	685	45,415.50
		KLEPIERRE	4,732	136,849.44
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,130	452,660.60
ユーロ小計			10,512	838,673.79
				(107,585,073)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	20,201	112,761.98
		HAMMERSON PLC	15,295	53,716.04
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,214	127,888.88
		SEGRO PLC	21,263	128,343.46
英ポンド小計			71,973	422,710.36
				(60,371,493)
豪ドル	投資証券	APA GROUP	26,518	229,911.06
		DEXUS	21,247	235,629.23
		GOODMAN GROUP	37,672	411,754.96
		GPT GROUP	37,975	210,761.25
		LENDLEASE GROUP	12,197	141,241.26
		MIRVAC GROUP	78,535	180,630.50
		SCENTRE GROUP	122,321	484,391.16
		STOCKLAND	50,500	187,355.00
		VICINITY CENTRES	72,862	195,270.16
豪ドル小計			459,827	2,276,944.58
				(185,252,211)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	51,500	4,060,775.00
香港ドル小計			51,500	4,060,775.00
				(58,962,453)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51,900	134,940.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	54,940	97,793.20
		CAPITALAND MALL TRUST	48,100	108,706.00
		SUNTEC REIT	54,600	98,826.00
シンガポールドル小計			209,540	440,265.20
				(36,308,671)
	合計			2,394,552,868
				(2,394,552,868)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	出資金	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	株式	594銘柄	96.9%	―	―	66.2%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.1%	2.1%
加ドル	株式	88銘柄	99.4%	―	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	235銘柄	99.0%	―	―	11.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
英ポンド	株式	95銘柄	99.0%	―	―	6.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.0%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
豪ドル	株式	59銘柄	92.0%	―	―	2.3%
	投資証券	9銘柄	―	―	8.0%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	40銘柄	95.1%	―	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。