有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,766,464,155	70.82
	カナダ	150,444,282	1.85
	ドイツ	14,821,120	0.18
	イタリア	6,076,186	0.07
	フランス	344,373,837	4.23
	オランダ	37,057,282	0.46
	スペイン	59,626,765	0.73
	ベルギー	56,329,525	0.69
	アイルランド	18,061,793	0.22
	イギリス	392,299,682	4.82
	オーストラリア	647,074,949	7.95
	ニュージーランド	25,485,718	0.31
	香港	144,682,102	1.78
	シンガポール	237,798,176	2.92
	イスラエル	3,217,860	0.04
	ガーンジー	4,648,472	0.06
	マン島	4,450,114	0.05
	小計	7,912,912,018	97.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	229,171,360	2.81
合計(純資産総額)		8,142,083,378	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	31,432,300	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	20,163	23,626.50	476,381,155	20,499.91	413,339,689	5.08
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,569	27,738.59	265,430,652	25,674.39	245,678,295	3.02
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	33,879	5,748.78	194,762,968	6,088.93	206,286,937	2.53
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,811	19,803.29	174,486,876	20,455.64	180,234,679	2.21
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	23,255	8,493.28	197,511,363	7,661.54	178,169,282	2.19
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	6,372	27,969.46	178,221,431	27,386.63	174,507,670	2.14
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	23,467	7,519.42	176,458,452	7,418.08	174,080,158	2.14
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	22,707	7,990.04	181,430,045	7,190.92	163,284,395	2.01
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	9,865	14,703.36	145,048,723	14,406.31	142,118,330	1.75
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	342,492	393.96	134,928,560	388.05	132,906,076	1.63
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	11,034	11,160.90	123,149,446	11,980.99	132,198,315	1.62
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,193	11,580.27	118,037,702	11,463.78	116,850,319	1.44
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,206	24,727.33	104,003,160	26,736.78	112,454,917	1.38
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,590	7,493.80	124,322,170	6,596.82	109,441,388	1.34
香港	投資証券	LINK REIT	143,300	749.49	107,403,064	747.99	107,187,827	1.32
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	37,462	3,233.76	121,143,207	2,855.16	106,960,375	1.31
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	47,439	1,810.25	85,876,668	2,184.18	103,615,671	1.27
アメリカ	投資証券	HCP INC	29,990	3,660.11	109,766,873	3,420.14	102,570,191	1.26
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	123,121	898.43	110,616,093	782.86	96,386,605	1.18
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,288	10,957.04	79,854,976	11,251.76	82,002,893	1.01
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	6,499	11,464.94	74,510,682	12,243.09	79,567,900	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	27,258	3,394.51	92,527,788	2,886.62	78,683,548	0.97
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,364	1,575.86	80,942,474	1,500.07	77,049,596	0.95
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	4,614	18,195.73	83,955,135	16,314.42	75,274,755	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	17,153	3,968.81	68,077,071	4,172.67	71,573,839	0.88
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,076	10,034.44	81,038,207	8,805.47	71,113,049	0.87
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	22,717	2,869.14	65,178,451	3,040.38	69,068,517	0.85
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,083	11,489.40	58,400,664	12,866.32	65,399,507	0.80
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	7,751	9,189.89	71,230,885	8,066.93	62,526,794	0.77
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	102,662	593.89	60,970,386	597.26	61,316,809	0.75

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合 計	97.19

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	270,000.00	31,512,800	31,432,300	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。