有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,114,854,300	97.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	155,273,095	2.14
合計(純資産総額)		7,270,127,395	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	832	630,000	524,160,000	647,000	538,304,000	7.40
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	772	626,000	483,272,000	637,000	491,764,000	6.76
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,465	167,884.63	413,835,612	176,800	435,812,000	5.99
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,504	254,700	383,068,800	236,600	355,846,400	4.89
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,793	180,061.33	322,849,978	177,900	318,974,700	4.39
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,488	179,612.76	267,263,786	184,500	274,536,000	3.78
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,122	235,324.06	264,033,600	238,900	268,045,800	3.69
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	895	271,230.76	242,751,530	295,600	264,562,000	3.64
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	795	276,127.47	219,521,340	309,000	245,655,000	3.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	514	452,500	232,585,000	460,500	236,697,000	3.26
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,681	124,560.02	209,385,393	134,600	226,262,600	3.11
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	392	544,316.32	213,372,000	551,000	215,992,000	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,217	93,634.81	207,588,373	78,600	174,256,200	2.40
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	293	635,822.74	186,296,062	590,000	172,870,000	2.38
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,032	161,200	166,358,400	157,900	162,952,800	2.24
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	239	629,000	150,331,000	672,000	160,608,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	286	443,000	126,698,000	511,000	146,146,000	2.01
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	292	522,000	152,424,000	499,500	145,854,000	2.01
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	778	201,000	156,378,000	184,400	143,463,200	1.97
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	519	238,000	123,522,000	246,400	127,881,600	1.76
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	615	182,861.45	112,459,795	196,100	120,601,500	1.66
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	208	551,000	114,608,000	557,000	115,856,000	1.59
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	770	150,446.88	115,844,097	148,300	114,191,000	1.57
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,166	75,800	164,182,800	52,700	114,148,200	1.57
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	776	139,400	108,174,400	138,200	107,243,200	1.48
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	772	133,600	103,139,200	127,900	98,738,800	1.36
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	576	151,100	87,033,600	148,100	85,305,600	1.17
日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	651	116,237.32	75,670,500	129,900	84,564,900	1.16
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	440	204,400	89,936,000	184,800	81,312,000	1.12
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	303	230,000	69,690,000	262,500	79,537,500	1.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合 計	97.86

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。