剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 平成28年 2月19日至 平成28年 8月18日	第13期中間計算期間自 平成29年 2月21日至 平成29年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,815,917	5,249,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,191,278,129	1,827,151,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,782,823	364,027,713
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,782,823	364,027,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,717,210	115,667,381
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,717,210	115,667,381
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,306,521,011	2,200,753,041

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月20日現在)
元本	94,226,159,685	78,121,598,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,029,731,129	110,010,430,683

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月20日現在)
元本	176,575,927,018	179,598,103,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,164,219,715	45,673,736,179

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月20日現在)
元本	72,540,837,139	61,646,547,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,487,282,452	128,459,156,780

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 2月20日現在)	(平成29年 8月20日現在)
元本	130,285,580,252	115,595,070,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,222,956,636	83,652,943,927

注記表

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