流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		30,600,006

(2)中間損益計算書

2021/05/13 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2021/05/13 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,374,330,437	502,280

注記表

2021/05/13 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	478,901,879	-

注記表

2021/05/13 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,141,752,692	1,920,973,169

注記表

2021/05/13 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	658,479,599	564,581,811

注記表

2021/05/13 9:01