負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/05/13 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
純資産合計	168,998,550,254	193,511,698,776
負債純資産合計	169,210,370,671	194,450,740,848

注記表

2021/05/13 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
純資産合計	139,161,296,838	127,559,769,352
負債純資産合計	139,260,314,795	130,982,223,666

注記表

2021/05/13 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
純資産合計	245,481,846,377	276,460,698,548
負債純資産合計	246,470,360,941	277,532,307,129

注記表

2021/05/13 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2021年 2月18日現在)
純資産合計	170,967,106,144	162,995,764,952
負債純資産合計	171,127,556,012	164,512,682,462

注記表

2021/05/13 9:01