(参考)
「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)」「三井住友・DC年金バランス50(標準型)」および「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2021/11/15 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,416,712
単位型株式投資信託	106	626,302
追加型公社債投資信託	1	29,102
単位型公社債投資信託	193	437,178
合計	1,054	10,509,296

2021/11/15 9:11

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	194,927,622,240	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,399,217,176	1.71
合計(純資産総額)		198,326,839,416	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/11/15 9:11

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,207,344,439	95.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	708,567,315	4.75
合計(純資産総額)		14,915,911,754	100.00

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

2021/11/15 9:11

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	797,158	790,144
固定資産減価償却費	3,044,658	3,040,894
のれん償却費	2,645,986	2,645,986

			(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※1	110,668	54,493
減損損失	※2	46,417	28,097,346

2021/11/15 9:11

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/11/15 9:11

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

三井住友・DC年金バランス50(標準型)

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)2021/11/15 9:11

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		101,609	1,509,450
	土地		710	710
	リース資産		968	13,483
	建設仮勘定		66,498	-
	有形固定資産合計		953,010	2,394,500
	無形固定資産
	ソフトウェア		909,133	1,347,889
	のれん		34,397,824	3,654,491
	顧客関連資産		17,785,166	15,671,890
	電話加入権		12,739	12,727
	無形固定資産合計		53,613,651	21,716,080
	投資その他の資産
	投資有価証券		19,436,480	22,866,282

		(単位:千円)

純資産の部
	株主資本

2021/11/15 9:11