（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2025年2月18日
- 32億1820万
- 2025年8月18日 -5.75%
- 30億3330万
個別
- 2025年2月18日
- 169億2629万
- 2025年8月18日 -4.61%
- 161億4596万
個別
- 2025年2月18日
- 123億3104万
- 2025年8月18日 -5.85%
- 116億1000万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。2025/11/13 9:03
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2025/11/13 9:03
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
