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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成29年 2月21日至平成30年 2月19日	第14期自平成30年 2月20日至平成31年 2月18日
営業収益
有価証券売買等損益	385,639,943	23,422,035
営業収益合計	385,639,943	23,422,035
営業費用
支払利息	312,362	211,558
受託者報酬	2,432,535	2,996,897
委託者報酬	15,405,968	18,980,285
その他費用	447,828	756,848
営業費用合計	18,598,693	22,945,588
営業利益又は営業損失(△)	367,041,250	476,447
経常利益又は経常損失(△)	367,041,250	476,447
当期純利益又は当期純損失(△)	367,041,250	476,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,869,700	△1,395,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,827,151,661	2,639,173,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	730,126,162	831,745,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	730,126,162	831,745,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,276,038	266,620,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,276,038	266,620,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,639,173,335	3,206,170,173

開示資料

決算

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