ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,736,063,739 | 5,916,299,547 |
| 流動資産合計 | 6,736,063,739 | 5,916,299,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,736,063,739 | 5,916,299,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,759,956 | 1,633,575 |
| 未払委託者報酬 | 19,359,491 | 17,969,223 |
| その他未払費用 | 1,647,267 | 1,547,010 |
| 流動負債合計 | 22,766,714 | 21,149,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,766,714 | 21,149,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,323,835,847 | 5,757,004,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 389,461,178 | 138,145,412 |
| （分配準備積立金） | 670,144,515 | 653,306,540 |
| 元本等合計 | 6,713,297,025 | 5,895,149,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,713,297,025 | 5,895,149,739 |
| 負債純資産合計 | 6,736,063,739 | 5,916,299,547 |
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